Akatsuki Eazima Co., Ltd. (1997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.20B | 1.56B | -23.43M | 372.93M |
| רווח נקי | 1.07B | 1.16B | 559.33M | 313.55M | 692.90M |
| פחת והפחתות | 108.89M | 114.59M | 131.46M | 82.80M | 73.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.06M | 212.26M | 790.58M | -437.34M | -115.00M |
| יתרת לקוחות | -320.13M | 238.69M | 370.20M | -119.15M | -593.84M |
| מלאי | -61.65M | -23.47M | 4.75M | -30.18M | -12.06M |
| יתרת ספקים | 291.38M | -67.25M | -71.19M | -373.77M | 461.30M |
| הון חוזר אחר | -2.65M | 64.29M | 486.82M | 85.75M | 29.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.38M | -289.47M | 75.23M | 17.56M | -278.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.07M | -446.04M | -270.02M | -338.81M | 290.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01M | -3.40M | -10.22M | -378.30M | -8.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -51.06M | -474.48M | -418.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37M | 52.52M | 157.06M | 37.06M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.37M | -20.68M | 1.15M | -768.00K | -143.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -245.31M | -185.85M | -396.93M | -195.05M | 48.67M |
| פירעון חוב | -21.92M | -33.32M | -267.46M | -85.86M | 178.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -420.00K | -170.00K | -17.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.97M | -152.36M | -111.98M | -109.19M | -129.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 5.60B | 5.03B | 4.14B | 4.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 741.51M | 566.47M | 889.65M | -557.30M | 712.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.60B | 5.03B | 4.14B | 4.70B | 3.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 5.60B | 5.03B | 4.14B | 4.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | 1.17B | 1.55B | -401.73M | 364.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.20B | 1.56B | -23.43M | 372.93M |
| הוצאות הוניות | -725.00K | -26.95M | -1.72M | -378.30M | -8.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY