Kraftia Corporation (1959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.03 | 2.03 | 1.66 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.43 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 2.73 | 1.52 | 7.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 126.88B | 126.68B | 122.95B | 112.26B | 94.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.50 | 1.58 | 1.74 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 2.83 | 9.86 | 1.19 | 11.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.68 | 83.61 | 79.59 | 81.58 | 75.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 420.14 | 429.91 | 342.66 | 505.86 | 519.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.34 | -0.93 | -1.32 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.26% | 18.29% | 14.92% | 13.78% | 14.63% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 12.14% | 9.45% | 8.87% | 9.91% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 13.63% | 10.87% | 10.21% | 11.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.34% | 11.40% | 8.65% | 8.10% | 8.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.41% | 12.00% | 9.35% | 8.77% | 9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.54% | 8.41% | 6.09% | 5.97% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.57% | 8.46% | 6.13% | 6.02% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.14% | 70.11% | 65.21% | 68.07% | 67.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.65% | 105.28% | 108.07% | 108.26% | 120.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 7.65% | 5.91% | 5.57% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | 11.52% | 9.31% | 9.70% | 10.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.34% | 14.41% | 12.02% | 12.35% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 9.74% | 7.81% | 7.75% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 7.73% | 5.97% | 5.62% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 6.06% | 8.49% | 6.40% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.69 | 2.90 | 2.84 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 5.25 | 4.45 | 5.65 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.92 | 8.64 | 9.21 | 8.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.58 | 6.03 | 5.96 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.14 | 3.38 | 3.53 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.23 | 112.10 | 85.96 | 103.31 | 74.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.65 | 135.52 | 125.69 | 128.31 | 137.32 |
| ימי מלאי | 51.68 | 46.06 | 42.26 | 39.64 | 43.20 |
| ימי אשראי מספקים | 56.10 | 69.48 | 81.99 | 64.64 | 106.50 |
| מחזור תפעולי | 169.33 | 181.59 | 167.95 | 167.95 | 180.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 174.34 | 122.38 | 621.27 | 245.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.97 | 67.92 | 592.75 | 202.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.37 | 54.46 | 28.51 | 43.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.55 | 0.95 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 0.66 | 4.33 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.41 | 2.25 | 21.79 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.36 | 1.24 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.09% | 1.41% | 9.59% | 6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.81 | 16.51 | 11.78 | 15.62 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.39 | 0.72 | 0.93 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.90 | 1.10 | 1.52 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 91.66 | 70.82 | 10.43 | 16.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.61 | 39.30 | 9.95 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.43 | 3.73 | 2.43 | 17.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.90 | 1.10 | 1.52 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 9.85 | 5.67 | 7.81 | 4.55 |
| שווי חברה | 527.93B | 638.97B | 292.24B | 374.31B | 207.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 9.85 | 5.67 | 7.81 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.34 | 0.62 | 0.80 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 88.59 | 60.83 | 8.92 | 14.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.81 | 33.76 | 8.51 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,115.76 | 4,902.80 | 4,350.37 | 4,051.45 | 3,652.16 |
| הון עצמי למניה | 5,126.93 | 4,915.54 | 4,384.33 | 4,080.37 | 3,681.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,883.55 | 6,731.18 | 6,700.89 | 6,627.60 | 5,586.60 |
| רווח נקי למניה | 656.76 | 566.25 | 408.37 | 395.87 | 371.92 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.31 | 0.30 | 1.57 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY