Sumitomo Forestry Co (1911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.68B | 27.08B | 125.30B | 55.28B | 91.58B |
| רווח נקי | 106.67B | 116.53B | 102.17B | 108.67B | 87.18B |
| פחת והפחתות | 35.81B | 36.37B | 26.18B | 20.65B | 18.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.37B | -168.80B | -40.03B | -111.62B | -46.33B |
| יתרת לקוחות | 2.63B | -17.46B | 7.73B | -13.32B | -21.58B |
| מלאי | -92.19B | -112.12B | -49.04B | -102.09B | -67.21B |
| יתרת ספקים | 1.57B | -10.32B | 12.27B | 9.05B | 46.02B |
| הון חוזר אחר | 8.62B | -28.90B | -10.99B | -5.26B | -3.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.57B | 42.98B | 36.98B | 37.57B | 32.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.42B | -122.92B | -109.09B | -50.70B | -40.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.82B | -69.43B | -32.89B | -36.67B | -24.28B |
| רכישות, נטו | 10.02B | -635.00M | -45.95B | 2.21B | 2.65B |
| רכישת השקעות | -61.90B | -50.91B | -37.91B | -31.46B | -19.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.49B | 16.93B | 14.35B | 22.27B | 4.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.21B | -18.88B | -6.69B | -7.05B | -2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.41B | 121.04B | 6.83B | -34.68B | -7.15B |
| פירעון חוב | 111.73B | 171.92B | 53.27B | 15.99B | -15.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.90B | -26.75B | -25.40B | -21.10B | -10.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -36.37B | -24.12B | -21.05B | -29.58B | -15.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.41B | 206.30B | 174.77B | 147.37B | 170.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.55B | 6.33B | 4.36B | 7.45B | 3.52B |
| שינוי נטו במזומנים | -20.89B | 31.53B | 27.40B | -22.66B | 47.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.30B | 174.77B | 147.37B | 170.04B | 122.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.41B | 206.30B | 174.77B | 147.37B | 170.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.46B | -36.77B | 96.91B | 23.28B | 70.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.68B | 27.08B | 125.30B | 55.28B | 91.58B |
| הוצאות הוניות | -71.21B | -63.85B | -28.39B | -32.00B | -20.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY