Chordia Therapeutics Inc. (190A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | -1.84B | -1.94B | 543.73M | -1.70B |
| רווח נקי | -1.46B | -1.78B | -1.83B | 223.34M | -1.78B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.70M | 4.10M | 6.04M | 3.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.53M |
| שינוי בהון החוזר | 21.88M | -195.77M | -128.33M | 312.53M | 69.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.88M | -195.77M | 110.46M | 312.53M | 69.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.73M | 139.59M | 14.11M | 1.82M | -22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | -5.33M | -10.96M | 345.00K | -14.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -5.33M | -537.00K | -723.00K | -13.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 319.00K | 0 | -10.42M | 1.07M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 924.13M | 61.58M | 1.48B | 0 | 3.98B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 924.13M | 61.58M | 1.48B | 0 | 3.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.55B | 4.33B | 4.80B | 4.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -496.68M | -1.78B | -469.41M | 544.08M | 2.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 4.33B | 4.80B | 4.25B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.55B | 4.33B | 4.80B | 4.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | -1.84B | -1.94B | 543.01M | -1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | -1.84B | -1.94B | 543.73M | -1.70B |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -5.33M | -537.00K | -723.00K | -13.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY