Shinnihon Corporation (1879) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24B | 2.65B | 11.70B | 10.59B | 3.77B |
| רווח נקי | 15.22B | 12.82B | 12.29B | 12.01B | 10.80B |
| פחת והפחתות | 483.00M | 385.00M | 318.00M | 374.00M | 314.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60B | -10.67B | -819.00M | -1.62B | -7.37B |
| יתרת לקוחות | 5.62B | -5.84B | 1.23B | 1.65B | 612.00M |
| מלאי | -4.46B | 461.00M | -3.34B | -8.32B | -13.21B |
| יתרת ספקים | -1.80B | -6.72B | 681.00M | 2.55B | 1.34B |
| הון חוזר אחר | 2.24B | 1.44B | 609.00M | 2.49B | 3.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.00M | 118.00M | -86.00M | -180.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.56B | -34.43B | -247.00M | 123.00M | -123.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.00M | -430.00M | -228.00M | -168.00M | -119.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 300.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00B | -34.00B | -19.00M | -9.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.52B | -3.74B | -1.88B | -1.28B | -1.13B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.51B | -3.73B | -1.87B | -1.29B | -1.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -7.00M | -10.00M | 8.00M | -20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.82B | 48.65B | 84.17B | 74.60B | 65.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00B | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.17B | -35.52B | 9.57B | 9.43B | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.65B | 84.17B | 74.60B | 65.17B | 62.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.82B | 48.65B | 84.17B | 74.60B | 65.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.72B | 2.29B | 11.50B | 10.46B | 3.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24B | 2.65B | 11.70B | 10.59B | 3.77B |
| הוצאות הוניות | -526.00M | -366.00M | -202.00M | -129.00M | -71.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY