Tekken Corporation (1815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.22 | 1.14 | 1.10 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.16 | 0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.26 | -0.51 | 0.16 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.61B | -5.05B | -9.02B | -9.84B | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.97 | 0.80 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.26 | 3.22 | 2.94 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.67 | 4.60 | 2.40 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.18 | 1.59 | 0.86 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,669.14 | 2,759.42 | 2,008.92 | 2,294.29 | 1,993.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.69 | 7.61 | 5.81 | 2.07 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.81% | 9.72% | 8.03% | 6.50% | 7.45% |
| שיעור EBIT | 3.78% | 3.13% | 3.09% | 3.63% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 4.39% | 3.72% | 3.67% | 4.11% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 3.13% | 1.87% | 0.52% | 0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.82% | 4.16% | 2.68% | 3.41% | 2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 2.80% | 1.85% | 2.32% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 2.81% | 1.86% | 2.33% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.95% | 67.23% | 69.12% | 68.08% | 64.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.75% | 133.06% | 143.38% | 653.13% | 298.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 1.97% | 1.52% | 2.02% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 6.41% | 4.91% | 5.93% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 4.91% | 3.55% | 1.02% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 2.26% | 1.74% | 0.55% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 1.98% | 1.54% | 2.03% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 7.87% | 9.73% | 10.67% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.59 | 1.74 | 1.93 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 4.95 | 4.23 | 3.40 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 8.30 | 8.73 | 14.98 | 30.59 | 37.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.07 | 4.97 | 4.73 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 7.31 | 12.34 | 14.17 | 9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.28 | 197.29 | 147.62 | 93.80 | 91.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.14 | 229.23 | 209.52 | 189.33 | 196.42 |
| ימי מלאי | 43.96 | 41.82 | 24.36 | 11.93 | 9.61 |
| ימי אשראי מספקים | 65.82 | 73.76 | 86.26 | 107.46 | 114.15 |
| מחזור תפעולי | 257.10 | 271.05 | 233.88 | 201.26 | 206.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -498.49 | -718.00 | 263.04 | -14.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -516.47 | -735.20 | -284.10 | -47.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.98 | 17.20 | 547.14 | 32.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.02 | -1.08 | 3.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.30 | -10.30 | 0.42 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -27.72 | -41.74 | 0.48 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.36 | 0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | -0.11 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.50% | -58.93% | -10.75% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 12.71 | 10.28 | 9.37 | 11.69 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.82 | 0.50 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.44 | -1.70 | -9.30 | -38.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.60 | -1.74 | 10.05 | -125.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.26 | -0.74 | 0.11 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.82 | 0.50 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 14.46 | 17.17 | 11.00 | 7.36 | 8.35 |
| שווי חברה | 110.96B | 114.85B | 74.72B | 55.57B | 40.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.37 | 17.17 | 11.00 | 7.36 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.64 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.98 | -3.60 | -12.95 | -56.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.27 | -3.68 | 13.99 | -184.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,668.96 | 2,758.70 | 2,416.11 | 4,657.77 | 4,245.56 |
| הון עצמי למניה | 2,723.91 | 2,814.62 | 2,470.98 | 4,755.63 | 4,268.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 6,312.72 | 6,454.13 | 6,552.24 | 12,154.79 | 10,542.60 |
| רווח נקי למניה | 203.54 | 180.53 | 121.37 | 282.04 | 154.78 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.33 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.76 | -5.92 | 0.63 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY