ניתוח באמצעות AI של Kajima (1812)
Kajima (1812)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,209.00(▲7.87% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי צמיחה חזקה על פני מספר שנים ועלייה ברווחים, אך הוא מתמתן בשל המרה לא אחידה של רווחים למזומנים, עלייה במינוף ולחץ על המרווחים. הגורמים הטכניים מהווים משקולת משמעותית בשל מגמת ירידה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי אינדיקטורים של מכירת יתר מספקים פוטנציאל מסוים להתייצבות בטווח הקרוב. התמחור, עם P/E מתון ותשואה של כ-3%, מסייע לקזז חלק מהסיכונים הללו.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kajima (1812)
- שווי שוק
- ¥2.06T
- תשואת דיבידנד
- 2.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.2
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 3.72%
- צמיחת רווח למניה
- 36.12%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,170
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קג'ימה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות עבודות בנייה והנדסה המבוססות על חוזים. מקור ההכנסה העיקרי הוא שווי חוזי הבנייה, שבדרך כלל מוכר לאורך זמן ככל שהעבודה מתקדמת, עבור פרויקטי בנייה ופרויקטים של הנדסה אזרחית ותשתיות, שבהם קג'ימה מפיקה הכנסה על בסיס מחירי חוזה מוסכמים המכסים חומרים, קבלנות משנה, עבודה ועלויות תקורה, בתוספת מרווח. מקור משמעותי נוסף הוא פעילויות הקשורות בפיתוח ובנכסים, שבהן החברה יכולה להפיק הכנסות מפרויקטים של פיתוח נדל"ן ומהפעלת נכסים או ממכירתם, למשל הכנסות משכירות או תקבולים ממימושים, בהתאם למבנה הפרויקט הספציפי. הכנסות נוספות יכולות לנבוע משירותים נלווים הקשורים למומחיותה בתחום הבנייה, כגון הנדסה, תמיכה בתכנון, ניהול פרויקטים, ועבודות תחזוקה ושיפוץ, שלעתים קרובות מובטחים באמצעות קשרי לקוחות ארוכי טווח וחוזרים חוזרים. גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את היקף ועיתוי צבר ההזמנות בבנייה, ביצוע הפרויקטים, לרבות בקרת עלויות, לוחות זמנים וניהול סיכונים, וכן את תנאי השוק הרחבים יותר בענפי הבנייה והנדל"ן. פרטים ספציפיים על שותפויות משמעותיות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קג'ימה מציגה תנופה חזקה בהכנסות וצמיחה עקבית ברווחים לאורך התקופה, בתמיכת בסיס נכסים והון עצמי שהולך וגדל. מנגד, שני הגורמים המרכזיים המקזזים זאת הם: (1) לחץ על המרווחים בהשוואה לשנים קודמות, ו-(2) המרה לא עקבית של רווחים לתזרים מזומנים, עם כמה שנים של תזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד עלייה ברמות החוב. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב לצמיחה, אך על המשקיעים לעקוב מקרוב אחר המינוף והשונות בתזרים המזומנים הנובעת מהון חוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1719
1861
1802
18011812
1803מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026