Moriya Corporation (1798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 3.08B | -1.93B | 3.27B | 1.58B |
| רווח נקי | 2.74B | 1.65B | 2.28B | 900.32M | 1.57B |
| פחת והפחתות | 252.15M | 196.10M | 190.64M | 190.71M | 185.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20B | 1.44B | -4.15B | 1.88B | 271.45M |
| יתרת לקוחות | -1.55B | -554.97M | -133.00M | -1.82B | -681.00M |
| מלאי | -2.19B | 1.58B | -300.52M | -844.95M | 1.06B |
| יתרת ספקים | -1.53B | 774.48M | -2.62B | 3.27B | -384.13M |
| הון חוזר אחר | 3.06B | -363.89M | -1.10B | 1.27B | 273.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 565.81M | -209.79M | -245.77M | 298.47M | -454.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -363.77M | -1.35B | 138.13M | -89.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.87M | -204.20M | -159.00M | -114.49M | -76.24M |
| רכישות, נטו | 29.27M | -149.03M | 0 | 93.37M | 5.84M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -25.85M | -10.13M | -114.28M | -38.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.98M | 13.22M | 8.56M | 296.86M | 34.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.45M | 2.09M | -1.18B | -23.33M | -15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 724.28M | -211.87M | -227.96M | -984.41M | -943.57M |
| פירעון חוב | 938.38M | -9.79M | -5.32M | -805.08M | -800.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.00K | -27.36M | -69.12M | -25.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -214.01M | -174.72M | -153.52M | -153.88M | -142.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 7.53B | 5.03B | 8.53B | 6.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | -2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 315.11M | 2.50B | -3.51B | 2.42B | 542.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.53B | 5.03B | 8.53B | 6.12B | 5.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 7.53B | 5.03B | 8.53B | 6.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 2.88B | -2.10B | 3.15B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 3.08B | -1.93B | 3.27B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -234.51M | -198.17M | -167.93M | -114.49M | -76.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY