Synclayer Inc. (1724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | -1.32B | 2.16B | -1.70B | 661.00M |
| רווח נקי | 242.00M | 547.00M | 433.00M | 294.00M | 871.00M |
| פחת והפחתות | 216.00M | 204.00M | 172.00M | 189.00M | 184.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | -2.04B | 1.23B | -1.79B | -572.00M |
| יתרת לקוחות | 903.00M | -1.11B | 17.00M | 402.00M | -37.00M |
| מלאי | 752.00M | 385.00M | 517.00M | -1.22B | -220.00M |
| יתרת ספקים | -320.00M | -1.12B | 553.00M | -413.00M | -314.00M |
| הון חוזר אחר | -198.00M | -202.00M | 141.00M | -562.00M | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.00M | -27.00M | 329.00M | -395.00M | 178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.00M | -640.00M | -273.00M | -341.00M | -187.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.00M | -550.00M | -361.00M | -258.00M | -186.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -80.00M | -78.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 87.00M | 0 | 80.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00M | -80.00M | 1.00M | -3.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35B | 1.73B | -2.30B | 2.02B | 121.00M |
| פירעון חוב | -1.13B | 1.85B | -2.22B | 2.10B | -683.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.00M | -125.00M | -78.00M | -78.00M | -44.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.00M | 948.00M | 1.18B | 1.59B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 2.00M | 2.00M | 10.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.00M | -231.00M | -410.00M | -11.00M | 604.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 948.00M | 1.18B | 1.59B | 1.60B | 996.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.00M | 948.00M | 1.18B | 1.59B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | -1.87B | 1.85B | -1.96B | 475.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | -1.32B | 2.16B | -1.70B | 661.00M |
| הוצאות הוניות | -111.00M | -550.00M | -310.00M | -258.00M | -186.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY