Mirait Holdings Corporation (1417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08B | 18.05B | 33.63B | 5.32B | 12.97B |
| רווח נקי | 23.28B | 17.18B | 12.54B | 14.78B | 25.16B |
| פחת והפחתות | 14.19B | 13.75B | 10.26B | 9.46B | 7.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.58B | -14.99B | 11.38B | -16.41B | -13.53B |
| יתרת לקוחות | -12.02B | -14.07B | 5.92B | -8.29B | -5.84B |
| מלאי | -1.62B | 2.10B | 799.00M | -984.00M | 486.00M |
| יתרת ספקים | -1.42B | 1.61B | -7.14B | -147.00M | -3.14B |
| הון חוזר אחר | 1.48B | -4.63B | 11.80B | -6.99B | -5.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.00M | 2.10B | -549.00M | -2.51B | -6.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.20B | -9.37B | -55.55B | -12.31B | -46.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.06B | -7.76B | -8.49B | -7.84B | -10.94B |
| רכישות, נטו | -45.00M | -2.02B | -49.48B | -2.90B | -42.63B |
| רכישת השקעות | -2.38B | -1.56B | -1.05B | -5.98B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24B | 2.62B | 4.05B | 4.50B | 10.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00M | -646.00M | -570.00M | -96.00M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.73B | -6.41B | 38.82B | -12.57B | 38.40B |
| פירעון חוב | 3.59B | 6.82B | 53.45B | 1.20B | 49.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -4.99B | -7.54B | -6.00B | -5.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.18B | -6.42B | -5.73B | -5.92B | -4.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -137.00M | -1.82B | -1.37B | -1.84B | -1.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.85B | 51.35B | 48.02B | 30.40B | 48.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.35B | 1.07B | 722.00M | 1.07B | 887.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.49B | 3.33B | 17.62B | -18.50B | 6.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.35B | 48.02B | 30.40B | 48.90B | 42.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.85B | 51.35B | 48.02B | 30.40B | 48.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.48B | 12.36B | 27.62B | -280.00M | 4.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08B | 18.05B | 33.63B | 5.32B | 12.97B |
| הוצאות הוניות | -8.60B | -5.69B | -6.01B | -5.60B | -8.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY