West Holdings Corporation (1407) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23B | 3.26B | 495.00M | 7.35B | -4.86B |
| רווח נקי | 8.04B | 5.36B | 6.76B | 6.02B | 4.26B |
| פחת והפחתות | 3.17B | 2.72B | 2.34B | 2.17B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.43B | -3.22B | -11.62B | -120.00M | -8.07B |
| יתרת לקוחות | -6.90B | -2.65B | -10.94B | 1.08B | 2.50B |
| מלאי | 1.43B | -1.73B | 347.00M | 2.09B | -10.92B |
| יתרת ספקים | 698.00M | 542.00M | 591.00M | -1.19B | -1.52B |
| הון חוזר אחר | -656.00M | 611.00M | -1.56B | -2.10B | 1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45B | -1.60B | 3.01B | -719.00M | -2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53B | -5.46B | -10.42B | -5.38B | -4.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97B | -3.63B | -8.83B | -4.56B | -5.50B |
| רכישות, נטו | 0 | -1.94B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -752.00M | -1.00M | -428.00M | -280.00M | -503.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00M | 0 | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.00M | 115.00M | -1.20B | -548.00M | -172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | 10.06B | -8.56B | 16.56B | 2.91B |
| פירעון חוב | 3.28B | 12.71B | -3.42B | 18.83B | 5.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.79B | -15.00M | -38.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.96B | -2.58B | -2.23B | -2.24B | -2.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -342.00M | -71.00M | -114.00M | -24.00M | -94.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.36B | 35.71B | 27.82B | 46.26B | 27.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00M | 20.00M | 44.00M | 238.00M | -222.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 7.89B | -18.44B | 18.75B | -6.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.71B | 27.82B | 46.26B | 27.51B | 34.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.36B | 35.71B | 27.82B | 46.26B | 27.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.45B | 207.00M | -6.53B | 3.43B | -10.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23B | 3.26B | 495.00M | 7.35B | -4.86B |
| הוצאות הוניות | -3.79B | -3.06B | -7.03B | -3.92B | -5.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY