ג'רזי מייק'ס סאבס (JMKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.00M |
| רווח נקי | 59.00M |
| פחת והפחתות | 96.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 19.00M |
| יתרת לקוחות | 4.00M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 16.00M |
| הון חוזר אחר | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -392.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.00M |
| פירעון חוב | 383.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -482.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -326.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 572.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -221.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.00M |
| הוצאות הוניות | -11.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD