ג׳יי־לונג גרופ (JL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 499.90K | 7.23M | -1.50M | 249.83K | 757.65K |
| רווח נקי | 354.36K | 2.51M | 783.66K | 6.66M | 4.48M |
| פחת והפחתות | 48.81K | 221.39K | 147.77K | 169.28K | 202.82K |
| מס הכנסה נדחה | -624.00 | -55.00 | -12.43K | -14.09K | -31.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 654.60K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -199.75K | 3.28M | -374.65K | -502.23K | 133.93K |
| יתרת לקוחות | 76.72K | -359.51K | -34.66K | 133.99K | 15.94K |
| מלאי | -216.89K | 1.20M | 155.97K | -418.14K | -76.26K |
| יתרת ספקים | 54.30K | 1.76M | -348.93K | -198.34K | 244.54K |
| הון חוזר אחר | -113.87K | 685.69K | -147.03K | -19.75K | -50.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 297.10K | 557.06K | -2.04M | -4.35M | 844.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.97K | -1.02M | 17.00 | 2.06M | -83.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.89K | -1.02M | -198.70K | -6.37K | -10.72K |
| רכישות, נטו | 1.64K | 0 | 0 | 245.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.00 | 0 | 198.72K | 188.49K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.63M | -72.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.74K | -669.87K | 701.97K | -5.42M | -2.18M |
| פירעון חוב | 230.02K | -445.42K | -603.79K | -1.66M | 538.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.34M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -400.46K | -1.68M | 0 | -378.79K |
| פעילויות מימון אחרות | 17.25K | 176.00K | -3.36M | -3.76M | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 10.67M | 5.16M | 759.23K | 940.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.29K | -27.33K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 507.39K | 5.51M | -798.11K | -1.40M | 3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37M | 5.16M | 5.96M | 940.16K | 509.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 10.67M | 5.16M | 759.23K | 940.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | 411.00K | 6.20M | -1.70M | 243.45K | 746.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 499.90K | 7.23M | -1.50M | 1.96M | 5.66M |
| הוצאות הוניות | -88.90K | -1.02M | -198.70K | -6.37K | -10.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD