ג׳קסאם (JKSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.42K | -370.65K | -1.24M | -1.11M | -2.30M |
| רווח נקי | -1.26M | -1.52M | -5.47K | -3.06M | -3.54M |
| פחת והפחתות | 34.10K | 29.10K | 1.88K | 9.93K | 1.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.54M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 76.98K | 15.23K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.18K | 617.50K | -495.81K | -583.32K | 841.71K |
| יתרת לקוחות | -9.52K | 400.51K | -298.33K | -187.33K | -80.03K |
| מלאי | 214.14K | -17.43K | -25.29K | 418.00 | 171.59K |
| יתרת ספקים | 197.58K | -40.59K | 680.51K | -76.90K | 313.12K |
| הון חוזר אחר | -295.03K | 275.01K | -852.70K | -319.52K | 437.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 806.50K | 427.25K | 789.01K | 2.53M | 405.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.97K | 508.75K | 1.09M | 1.14M | 1.68M |
| פירעון חוב | -24.97K | -381.25K | 595.60K | -253.37K | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 890.00K | 250.00K | 1.44M | 2.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 247.00K | -43.30K | -181.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.52K | 482.91K | 344.81K | 489.56K | 453.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -337.39K | 138.10K | -144.75K | 35.94K | -620.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.91K | 344.81K | 489.56K | 453.62K | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.52K | 482.91K | 344.81K | 489.56K | 453.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -311.42K | -370.65K | -1.24M | -1.11M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.42K | -370.65K | -1.24M | -1.11M | -2.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 5.00 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD