ג'ק הנרי ושות' (JKHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.96M | 641.50M | 568.04M | 381.56M | 504.63M |
| רווח נקי | 502.78M | 455.75M | 381.82M | 366.65M | 362.92M |
| פחת והפחתות | 42.10M | 204.75M | 199.90M | 190.73M | 177.62M |
| מס הכנסה נדחה | 126.03M | -3.50M | -909.00K | -48.20M | 31.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.39M | 28.87M | 28.61M | 24.78M |
| שינוי בהון החוזר | -115.11M | -45.86M | -45.48M | -151.71M | -92.96M |
| יתרת לקוחות | -29.27M | 15.06M | 28.22M | -12.07M | -41.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.65M | 5.44M | -6.28M | 6.65M |
| הון חוזר אחר | -85.84M | -63.56M | -79.14M | -133.36M | -58.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.16M | 1.97M | 3.84M | -4.52M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.74M | -232.16M | -240.17M | -409.67M | -196.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.45M | -231.17M | -232.42M | -206.98M | -191.39M |
| רכישות, נטו | -9.56M | 3.00K | 904.00K | -201.69M | 45.00K |
| רכישת השקעות | -13.72M | -2.00M | -8.65M | -1.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -574.12M | -345.67M | -301.84M | -8.43M | -310.49M |
| פירעון חוב | 40.00M | -150.00M | -125.00M | 159.94M | 14.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.75M | 12.48M | 12.37M | 11.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -448.17M | -35.05M | -28.06M | -25.00M | -193.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -170.41M | -164.64M | -155.88M | -147.24M | -139.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.46M | -7.73M | -5.38M | -8.51M | -4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 101.95M | 38.28M | 12.24M | 48.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.90M | 63.67M | 26.04M | -36.54M | -2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.95M | 38.28M | 12.24M | 48.79M | 50.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 101.95M | 38.28M | 12.24M | 48.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 694.86M | 588.15M | 509.92M | 342.38M | 469.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.96M | 641.50M | 568.04M | 381.56M | 504.63M |
| הוצאות הוניות | -67.10M | -53.36M | -58.12M | -39.18M | -34.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD