אורורה מובייל (JG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.12M | 8.54M | -17.91M | -17.48M | -76.65M |
| רווח נקי | 411.47K | -6.77M | -62.67M | -108.45M | -140.58M |
| פחת והפחתות | 5.16M | 5.96M | 11.52M | 30.41M | 31.82M |
| מס הכנסה נדחה | -1.02M | 6.00K | -1.89M | -481.00K | 18.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.23M | 11.57M | 15.52M | 30.21M |
| שינוי בהון החוזר | 44.21M | -2.15M | -3.35M | 3.88M | -19.70M |
| יתרת לקוחות | 4.14M | -17.82M | -5.86M | 12.53M | 1.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 469.00K | 0 | -31.28M |
| יתרת ספקים | 6.53M | 11.62M | 2.90M | -1.06M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | 33.54M | 4.05M | -871.00K | -7.58M | 8.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.36M | 7.28M | 26.91M | 41.65M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.25M | -5.38M | 25.13M | 26.85M | 26.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -656.61K | -4.51M | -524.00K | -1.12M | -18.94M |
| רכישות, נטו | -1.73M | -450.00K | 16.15M | 58.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -179.96M | -197.00M | -30.00M | -43.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.10M | 197.00M | 40.28M | 71.59M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00 | -419.00K | -782.00K | 24.00K | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.83M | 1.23M | -8.65M | -148.04M | -54.52M |
| פירעון חוב | -2.92M | 3.00M | -5.00M | -145.00M | -57.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.49M | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.39M | -2.59M | -3.71M | -1.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 813.00K | 58.00K | -1.35M | 2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.45M | 119.55M | 115.01M | 116.26M | 254.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.89M | 149.00K | 179.00K | 341.00K | 3.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.92M | 4.54M | -1.25M | -138.32M | -101.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.52M | 115.01M | 116.26M | 254.58M | 356.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.45M | 119.55M | 115.01M | 116.26M | 254.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.87M | 3.56M | -18.43M | -18.60M | -95.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.12M | 8.54M | -17.91M | -17.48M | -76.65M |
| הוצאות הוניות | -245.14K | -4.98M | -524.00K | -1.12M | -18.94M |
הנתונים מוצגים ב-CNY