מחיר וניתוח של מניית ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (JELCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$3.42
בסגירה:
טווח יומי$3.42 - $3.42
טווח 52 שבועות$2.70 - $5.32
מחיר בסיס$3.42
מחזור יומי16.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.00
טווח יומי$3.42 - $3.42
טווח 52 שבועות$2.70 - $5.32
מחיר בסיס$3.42
מחזור יומי16.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.00
שווי שוק$2.11B
שווי פעילות$17.98K
סך המזומנים (דוח אחרון)$906.94M
סך החוב (דוח אחרון)$383.67M
מכפיל רווח10.7
בטא0.32
הדוח הבא11 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.23%
תיאור החברה
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
משרדיה הראשיים של ג׳ונסון אלקטריק הולדינגס נמצאים בשה טין, הונג קונג. החברה, שנוסדה בשנת 1959, פועלת כחברת אחזקות השקעות בעלת פריסה גלובלית. ג׳ונסון אלקטריק הולדינגס מתמחה בהיצע מקיף של מוצרי הנעה, מערכות בקרה מתקדמות ופתרונות חיבור גמישים. הקטלוג הנרחב של מוצרי ההנעה כולל מגוון סוגי מנועים, כגון מנ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים ומערכות התנועה שלה למגוון תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים רכיבים לתעשיית הרכב, המהווים חלק משמעותי ממכירותיה, וכן יישומים תעשייתיים ומוצרי צריכה. החברה נהנית משותפויות ארוכות טווח עם יצרניות רכב גדולות ועם תעשיות נוספות, ומספקת פתרונות מותאמים העונים על צרכים ספציפיים של לקוחות. בנוסף, ג'ונסון אלקטריק הולדינגס משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשפר את היצע מוצריה, דבר המסייע בשמירה על יתרונה התחרותי ובהנעת צמיחת המכירות. פריסת הייצור הגלובלית של החברה ויעילות שרשרת האספקה שלה תורמות גם הן לרווחיותה.
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים ומערכות התנועה שלה למגוון תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים רכיבים לתעשיית הרכב, המהווים חלק משמעותי ממכירותיה, וכן יישומים תעשייתיים ומוצרי צריכה. החברה נהנית משותפויות ארוכות טווח עם יצרניות רכב גדולות ועם תעשיות נוספות, ומספקת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
סנטימנט שורי
צמיחה חזקה בהכנסותהתרחבות עקבית בשורת ההכנסות (+22.6%) מצביעה על ביקוש יציב ועל זכיות מוצלחות בתוכניות מול יצרני OEM. עבור ספקית חלקים, זכיות בפלטפורמות רב-שנתיות ועלייה בהכנסות מספקות היקפי ייצור צפויים, תומכות ביתרונות לגודל, והופכות את תכנון המו"פ וההשקעות ההוניות העתידיים לבטוחים יותר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
שולי רווח תפעוליים בריאיםשולי EBITDA עקביים ברמה של אמצע העשרה ושולי EBIT של כ-8% משקפים יעילות ייצור וכוח תמחור במערכות הנעה מהונדסות. שולי רווח תפעוליים אלה בני-קיימא, לאור היקף הפעילות, המומחיות האנכית והאינטגרציה עם יצרני OEM, ותומכים בהשקעה מחדש ומספקים הגנה מסוימת מפני תנודתיות מחזורית בהיקפי ייצור הרכב.
מינוף שמרנימינוף נמוך ובמגמת ירידה מגדיל את הגמישות הפיננסית למימון הרחבת תוכניות, הוצאות הוניות ורכישות ומיזוגים סלקטיביים, מבלי להכביד על הנזילות. מאזן חזק גם מציב את ג'ונסון אלקטריק הולדינגס בעמדה טובה יותר להתמודד עם מחזורי שוק הרכב ולהתחרות על חוזי OEM רב-שנתיים, עם סיכון נמוך יותר למחזור חוב.
סנטימנט דובי
שחיקה בשיעור הרווח הנקישחיקה בשיעור הרווח הנקי מצביעה על לחצים מתחת לשורת הרווח — ריבית גבוהה יותר, מסים או עלויות אחרות — שמפחיתים את ההמרה של ההכנסות לרווח. בטווח הבינוני, הדבר מחליש את העודפים ואת התשואה על ההון, ומגביל את יכולתה של ג'ונסון אלקטריק הולדינגס להרחיב את שיעורי הרווח באמצעות השקעה אורגנית, אלא אם יטופלו דינמיקת העלויות או התמחור.
היחלשות בהמרת תזרים המזומנים החופשיירידה מהותית בתזרים המזומנים החופשי והמרת מזומנים נמוכה יותר מפחיתות את המימון הפנימי להוצאות הוניות, דיבידנדים או מחקר ופיתוח. עבור ספקית OEM הנשענת על מימון תוכניות והשקעות במפעלים, חולשה בתזרים המזומנים החופשי מגבירה את הרגישות לתנודות בהון החוזר ועלולה להגביל את הגמישות האסטרטגית בחודשים הקרובים.
תשואה מתונה על ההון העצמיהתשואה על ההון העצמי נשחקת לעבר רמה של אמצע הספרה הבודדת, מה שמאותת כי הקצאת ההון מייצרת תשואות מתונות בלבד ביחס למתחרות. בטווח של כמה חודשים, הדבר עשוי להגביל את יכולת ההשקעה מחדש ואת תיאבון המשקיעים, ומצביע על כך שג'ונסון אלקטריק הולדינגס נדרשת לשפר את המרווחים או את יעילות הנכסים כדי להשיב תשואות חזקות יותר לבעלי המניות.
צמיחה חזקה בהכנסותהתרחבות עקבית בשורת ההכנסות (+22.6%) מצביעה על ביקוש יציב ועל זכיות מוצלחות בתוכניות מול יצרני OEM. עבור ספקית חלקים, זכיות בפלטפורמות רב-שנתיות ועלייה בהכנסות מספקות היקפי ייצור צפויים, תומכות ביתרונות לגודל, והופכות את תכנון המו"פ וההשקעות ההוניות העתידיים לבטוחים יותר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
Johnson Electric קובעת ישיבת דירקטוריון לאישור תוצאות ביניים
עיקרי הדברים: - Johnson Electric הודיעה על ישיבת דירקטוריון ל-12 בנובמבר 2025, לאישור תוצאות הביניים למחצית השנה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2025 ולבחינת תשלום דיבידנד ביניים. - דירוג האנליסט העדכני למניה הוא החזק עם מחיר יעד של HK$38.00; ביצועי YTD 232.56%, מחזור מסחר ממוצע 10,102,441, אות סנטימנט טכני: קנייה, ושווי שוק