ג'יאדה (JDZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.65K | -5.05M | 10.38M | 495.40K | 1.20M |
| רווח נקי | -10.31M | 5.61M | 9.56M | 5.45M | 392.10K |
| פחת והפחתות | 2.52M | 331.07K | 213.21K | 281.19K | 131.25K |
| מס הכנסה נדחה | -211.31K | -15.33K | 0 | 33.07K | 2.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | -11.71M | 124.77K | -6.24M | 197.32K |
| יתרת לקוחות | 3.42M | -2.85M | -200.73K | -6.27M | -129.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.55K | -25.19K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.89M | -8.86M | 350.69K | 23.99K | 326.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.38M | 732.44K | 477.42K | 970.88K | 475.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.42M | -47.71M | -1.79M | -548.65K | -66.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.86M | -592.50K | -6.34K | -81.48K | -10.34K |
| רכישות, נטו | 434.65K | -32.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.11M | -1.78M | -467.18K | -56.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.95M | 49.37M | -4.11M | 2.65M | -1.13M |
| פירעון חוב | 11.91M | 1.00M | 2.40M | 595.82K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.54M | 63.17M | 751.65K | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.50M | -14.81M | -7.27M | 55.07K | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.79M | 3.92M | 7.08M | 2.60M | 6.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 598.81K | 225.61K | 0 | 0 | 1.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.03M | -3.16M | 4.48M | 2.60M | 6.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75M | 7.08M | 2.60M | 6.39K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.79M | 3.92M | 7.08M | 2.60M | 6.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.34M | -20.76M | 8.59M | -7.91K | 175.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.65K | -5.05M | 10.38M | 495.40K | 1.20M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -15.71M | -1.79M | -81.48K | -10.34K |
הנתונים מוצגים ב-CNY