JDC Group AG (JDCGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.53 | 41.72 | 1.30 | 693.74 | 1.18 |
| יחס מהיר | 39.53 | 41.72 | 1.30 | 693.74 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 19.59 | 20.17 | 0.56 | 693.74 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 7.75 | 0.30 | 474.53 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.77 | 10.20 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -100.01M | -101.82M | -37.40M | -62.74M | -37.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.19 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.47 | 0.50 | 0.37 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.33 | 0.27 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.79 | 2.66 | 2.69 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 4.29 | 4.99 | 7.36 | 6.88 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 3.66 | 0 | 0 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.22 | 7.21 | 2.10 | 1.44 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.79 | 0.24 | -0.58 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.93% | 15.79% | 24.76% | 100.40% | 15.10% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 5.70% | 4.15% | 3.63% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 8.41% | 6.99% | 7.07% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 5.59% | 4.15% | 2.21% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.18% | 3.30% | 2.20% | 0.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 2.84% | 2.61% | 2.20% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.37% | 2.69% | 2.24% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 68.05% | 79.17% | 100.13% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.49% | 74.75% | 79.50% | 99.55% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 2.91% | 3.86% | 2.65% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 11.02% | 10.26% | 7.14% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 5.76% | 8.64% | 2.66% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 4.62% | 4.55% | 2.63% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.23% | 6.78% | 7.15% | 5.18% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 2.04% | 1.90% | 1.47% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 5.86 | 7.31 | 6.67 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 5.22 | 0 | 0 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.81 | 28.75 | 24.44 | 19.62 | 32.06 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.02 | 1.48 | 1.21 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 5.82 | 11.39 | 10.66 | 24.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.56 | -7.65 | 49.95 | 54.74 | -6.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.84 | 62.29 | 49.95 | 54.74 | 42.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 56.40 | 69.93 | 0 | 0 | 49.94 |
| מחזור תפעולי | 46.84 | 62.29 | 49.95 | 54.74 | 42.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 1.01 | 0.97 | 1.34 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 1.34 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.97 | 0 | 581.68 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.64 | 56.12 | 0 | 0 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.46 | 0.93 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 3.91% | 4.27% | 7.04% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.23 | 48.11 | 53.02 | 68.04 | 235.52 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.39 | 1.38 | 1.50 | 1.36 |
| מכפיל הון | 3.60 | 5.40 | 5.40 | 4.86 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 25.60 | 23.40 | 14.21 | 38.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 25.14 | 23.40 | 14.21 | 28.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 2.07 | 0.99 | 0.23 | 73.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 5.40 | 5.40 | 4.86 | 5.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | 19.37 | 19.91 | 20.61 | 25.64 |
| שווי חברה | 284.71M | 407.22M | 312.50M | 249.15M | 222.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | 19.37 | 19.91 | 20.61 | 25.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.63 | 1.39 | 1.46 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.69 | 29.91 | 23.69 | 13.82 | 40.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 29.38 | 23.69 | 13.82 | 29.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.25 | -5.25 | -0.91 | -1.22 | -2.14 |
| הון עצמי למניה | 4.58 | 4.72 | 4.22 | 3.92 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.19 | 0.18 | -0.02 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 20.12 | 18.29 | 16.58 | 12.72 | 12.32 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.52 | 0.43 | 0.28 | 0.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.61 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 1.95 | 2.25 | 4.79 | 8.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR