ג'ואט-קמרון טריידינג (JCTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61M | 6.03M | 5.60M | -3.44M | -4.42M |
| רווח נקי | -4.13M | 721.75K | -20.63K | 1.16M | 3.45M |
| פחת והפחתות | 322.53K | 352.87K | 397.92K | 319.62K | 244.28K |
| מס הכנסה נדחה | 341.03K | -21.15K | -294.88K | -141.94K | 19.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 59.93K | 32.06K | 23.30K | 56.84K | 70.39K |
| שינוי בהון החוזר | -3.21M | 5.03M | 5.56M | -4.83M | -7.53M |
| יתרת לקוחות | -194.86K | 1.97M | 1.56M | -105.14K | -812.08K |
| מלאי | -2.73M | 5.18M | 2.29M | -6.24M | -5.19M |
| יתרת ספקים | -45.59K | -1.66M | 872.30K | 274.32K | 36.40K |
| הון חוזר אחר | -238.57K | -458.86K | 838.38K | 1.24M | -1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -800.00 | -90.79K | -70.25K | -4.53K | -680.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.21K | 149.00 | -256.17K | -1.26M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.01K | -110.54K | -223.92K | -1.26M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 800.00 | 110.69K | -32.25K | -3.54K | -30.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.10M | -1.26M | -5.74M | 4.00M | 3.00M |
| פירעון חוב | 2.10M | -1.26M | -5.74M | 4.00M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.21K | 4.85M | 83.70K | 484.46K | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63M | 4.77M | -400.77K | -699.85K | -2.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85M | 83.70K | 484.46K | 1.18M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.21K | 4.85M | 83.70K | 484.46K | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | 5.92M | 5.27M | -4.70M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61M | 6.03M | 5.60M | -3.44M | -4.42M |
| הוצאות הוניות | -115.01K | -110.54K | -326.42K | -1.26M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD