Jbt Bancorp (JBTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.04M | 13.00M | 11.21M | 10.95M | 8.25M |
| רווח נקי | 10.01M | 7.56M | 7.79M | 8.06M | 6.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 668.00K | 659.00K | 1.03M | 715.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -609.00K | 22.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.17M | 2.15M | 1.76M | 1.11M | 1.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | 643.00K | 610.00K | 756.00K | 1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.17M | 1.51M | 1.15M | 356.00K | 341.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.87M | 2.63M | 1.61M | 727.00K | -381.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.39M | 3.10M | -12.24M | -87.33M | -73.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -339.00K | -3.79M | -173.00K | -380.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -90.40M | 5.85M |
| רכישת השקעות | -27.37M | -24.51M | -6.91M | -3.86M | -12.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.41M | 14.93M | 2.49M | 6.61M | 6.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.59M | 13.02M | -4.03M | 492.00K | -73.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.65M | 47.80M | 18.70M | 29.45M | 74.47M |
| פירעון חוב | -16.13M | -19.00M | 41.48M | 16.41M | 443.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.68M | -2.43M | -2.39M | -2.14M | -2.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 42.45M | 69.23M | -20.39M | 15.18M | 75.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 106.66M | 42.76M | 25.10M | 72.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 63.90M | 17.67M | -47.02M | 8.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 42.76M | 25.10M | 72.12M | 63.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 106.66M | 42.76M | 25.10M | 72.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.20M | 12.66M | 10.91M | 10.68M | 7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.04M | 13.00M | 11.21M | 10.95M | 8.25M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -339.00K | -305.00K | -173.00K | -380.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD