ג׳ייד בייסיינס (JBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.69M | -71.20M | -56.78M | -39.12M | -27.40M |
| רווח נקי | -127.41M | -69.63M | -75.52M | -51.51M | -22.96M |
| פחת והפחתות | 26.00K | 282.00K | 96.00K | 68.00K | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.20M | -11.17M | 9.80M | 7.76M | -6.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 361.00K | -2.17M | -164.00K | 1.37M | 609.00K |
| הון חוזר אחר | -8.56M | -9.00M | 9.96M | 6.39M | -7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.88M | 9.32M | 8.85M | 4.57M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.01M | 56.03M | 11.88M | 6.93M | -113.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00K | 0 | -142.00K | -195.00K | -181.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -261.19M | -19.68M | -123.98M | -147.62M | -113.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.42M | 75.71M | 136.00M | 154.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.77M | 25.43M | 46.00M | 396.00K | 190.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 189.50M | 25.43M | 46.00M | 396.00K | 190.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 171.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.44M | 33.75M | 23.49M | 22.40M | 54.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.05M | 10.26M | 1.09M | -31.80M | 49.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.39M | 23.49M | 22.40M | 54.20M | 4.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.44M | 33.75M | 23.49M | 22.40M | 54.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.89M | -71.20M | -56.92M | -39.32M | -27.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.69M | -71.20M | -56.78M | -39.12M | -27.40M |
| הוצאות הוניות | -196.00K | 0 | -142.00K | -195.00K | -181.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD