Janus Living Class A (JAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.82M | 128.56M | 1.46M | -3.06M | -5.29M |
| רווח נקי | 6.35M | -50.46M | -17.10M | 10.99M | -16.89M |
| פחת והפחתות | 278.81M | 137.19M | 1.50M | 612.00K | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 8.93M | -12.86M | 444.00K | -4.59M | 7.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.00K | 5.00K | 303.00K |
| שינוי בהון החוזר | 100.45M | 97.47M | -1.09M | -1.30M | 129.00K |
| יתרת לקוחות | -16.52M | -28.41M | -367.00K | -3.70M | -620.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 738.00K | 421.00K |
| יתרת ספקים | -38.20M | -17.05M | -1.05M | -265.00K | 1.84M |
| הון חוזר אחר | 155.17M | 142.92M | 328.00K | 1.93M | -1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -257.72M | -42.77M | 17.69M | -8.78M | -943.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.79M | -44.11M | -155.00K | -1.51M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.92M | -65.06M | 0 | -1.51M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.13M | 20.96M | -155.00K | -1.51M | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.83M | -82.34M | -1.44M | 3.98M | 7.37M |
| פירעון חוב | -2.82M | -2.69M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.05M | 0 | 5.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.89M | -79.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11M | 0 | -1.44M | 3.98M | 7.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.26M | 79.07M | 5.00K | 115.00K | 705.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 17.00K | -4.00K | -29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20M | 2.12M | -56.00K | -590.00K | 326.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.07M | 76.95M | 61.00K | 705.00K | 379.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.26M | 79.07M | 5.00K | 115.00K | 705.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.90M | 63.50M | 1.46M | -4.57M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.82M | 128.56M | 1.46M | -3.06M | -5.29M |
| הוצאות הוניות | -123.92M | -65.06M | 0 | -1.51M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD