ג'גואר אנימל הלת' (JAGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80M | -29.38M | -33.24M | -33.10M | -34.97M |
| רווח נקי | -15.37M | -39.03M | -41.87M | -49.08M | -52.60M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 2.36M | 2.39M | 2.29M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39M |
| תגמול מבוסס מניות | -810.00K | 1.64M | 2.11M | 3.32M | 3.97M |
| שינוי בהון החוזר | 12.89M | -3.01M | -11.10M | -4.43M | 2.27M |
| יתרת לקוחות | -434.00K | 526.00K | 298.00K | -170.00K | 2.82M |
| מלאי | 902.00K | -1.16M | -2.17M | -2.12M | -2.12M |
| יתרת ספקים | 3.02M | 328.00K | -855.00K | 902.00K | 158.00K |
| הון חוזר אחר | 9.41M | -2.71M | -8.38M | -3.04M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.09M | 8.66M | 15.23M | 14.79M | 5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 149.00K | -231.00K | 0 | -1.68M | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -16.00K | 0 | -77.00K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 174.00K | -215.00K | 0 | -1.60M | -247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.33M | 31.20M | 34.23M | 23.18M | 43.94M |
| פירעון חוב | -20.91M | -100.00K | -100.00K | 3.88M | 9.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.86M | 31.91M | 32.10M | 20.46M | 33.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.79M | -608.00K | 2.23M | -1.16M | 1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.83M | 8.00M | 6.47M | 5.47M | 17.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.00K | -54.00K | 15.00K | 16.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.35M | 1.53M | 1.00M | -11.58M | 8.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.19M | 6.47M | 5.47M | 17.05M | 8.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.83M | 8.00M | 6.47M | 5.47M | 17.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.77M | -29.62M | -33.24M | -34.78M | -34.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80M | -29.38M | -33.24M | -33.10M | -34.97M |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -231.00K | 0 | -1.68M | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD