אימג'וור סיסטמס (IWSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74M | -8.01M | -11.27M | -10.31M | -8.70M |
| רווח נקי | 9.28M | -7.25M | -11.58M | -12.55M | -10.07M |
| פחת והפחתות | 56.00K | 72.00K | 71.00K | 51.00K | 68.00K |
| מס הכנסה נדחה | -19.95M | -2.25M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.53M | 862.00K | 652.00K | 1.30M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 589.00K | 438.00K | 287.00K | 489.00K | 195.00K |
| יתרת לקוחות | 194.00K | 81.00K | 311.00K | -414.00K | -186.00K |
| מלאי | 14.00K | 576.00K | -586.00K | 50.00K | -56.00K |
| יתרת ספקים | -170.00K | 491.00K | -162.00K | 221.00K | 32.00K |
| הון חוזר אחר | 551.00K | -710.00K | 724.00K | 632.00K | 405.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 755.00K | 124.00K | -696.00K | 1.95M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.00K | 0 | -31.00K | -240.00K | 45.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | 0 | -31.00K | -240.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 572.00K | 15.48M | 6.64M | 8.90M | 14.50M |
| פירעון חוב | 523.00K | 4.08M | 0 | 0 | 3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 2.30M | 6.52M | 8.95M | 11.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.00K | -51.00K | -51.00K | -51.00K | -51.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 166.00K | 8.95M | 11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 8.35M | 1.03M | 5.69M | 7.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.00K | -151.00K | -1.00K | 27.00K | -106.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.14M | 7.32M | -4.66M | -1.62M | 5.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.35M | 1.03M | 5.69M | 7.32M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 8.35M | 1.03M | 5.69M | 7.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.79M | -8.01M | -11.30M | -10.55M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74M | -8.01M | -11.27M | -10.31M | -8.70M |
| הוצאות הוניות | -53.00K | 0 | -31.00K | -240.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD