אינביביד (IVVD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.14M | -170.49M | -173.16M | -219.99M | -184.74M |
| רווח נקי | -52.49M | -169.93M | -198.64M | -241.32M | -226.79M |
| פחת והפחתות | 2.11M | 3.11M | 2.03M | 462.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.64M | 19.79M | 18.69M | 21.65M | 17.76M |
| שינוי בהון החוזר | -19.69M | -23.47M | 5.89M | -16.13M | 22.79M |
| יתרת לקוחות | -3.34M | -10.91M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -373.00K | -24.89M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.21M | 2.42M | 6.47M | -4.30M | -2.37M |
| הון חוזר אחר | -19.20M | 9.91M | -583.00K | -11.83M | 25.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.00K | 0 | -1.12M | 15.35M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.00K | -140.00K | 280.68M | -230.67M | -50.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.00K | -140.00K | -615.00K | -1.71M | -84.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -91.20M | -297.96M | -188.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 372.50M | 69.00M | 138.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.63M | 39.33M | 1.05M | 506.00K | 662.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 215.63M | 39.93M | 1.20M | 510.00K | 330.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00K | -4.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -597.00K | -149.00K | 0 | 331.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.69M | 69.35M | 200.64M | 92.08M | 542.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.34M | -131.29M | 108.57M | -450.15M | 427.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.35M | 200.64M | 92.08M | 542.22M | 114.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.69M | 69.35M | 200.64M | 92.08M | 542.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.29M | -170.63M | -173.78M | -221.69M | -184.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.14M | -170.49M | -173.16M | -219.99M | -184.74M |
| הוצאות הוניות | -155.00K | -140.00K | -615.00K | -1.71M | -84.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD