אינו פירטיליטי (IVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01M | -2.97M | -4.76M | -6.60M | -6.03M |
| רווח נקי | -23.32M | -9.10M | -8.03M | -10.89M | -6.65M |
| פחת והפחתות | 677.36K | 919.60K | 200.89K | 77.30K | 166.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 1.59M | 0 | 2.22M | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | 1.86M | 471.70K | 1.48M | -3.61M |
| יתרת לקוחות | -104.16K | -34.33K | -63.40K | -26.68K | -28.77K |
| מלאי | -5.49K | 44.74K | -905.00 | 24.17K | -22.40K |
| יתרת ספקים | -1.32M | 1.35M | 924.68K | 904.06K | 114.50K |
| הון חוזר אחר | -247.50K | 501.67K | -388.67K | 580.49K | -3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.84M | 1.75M | 2.61M | 505.43K | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75M | 363.90K | -2.49M | -81.22K | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.41K | -183.70K | -444.72K | -10.79K | -415.71K |
| רכישות, נטו | -2.70M | 472.01K | -2.04M | -68.49K | -1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.45K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 75.59K | 0 | -1.94K | -38.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.10M | 3.12M | 7.39M | 1.09M | 3.77M |
| פירעון חוב | -1.22M | 409.83K | 1.66M | 800.00K | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.47M | 165.13K | 5.73M | 289.80K | 3.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.85M | 2.54M | 0 | 0 | 369.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 741.40K | 232.42K | 90.14K | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | 508.97K | 142.29K | -5.59M | -4.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 741.40K | 232.42K | 90.14K | 5.68M | 10.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 741.40K | 232.42K | 90.14K | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.06M | -3.16M | -5.20M | -6.62M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01M | -2.97M | -4.76M | -6.60M | -6.03M |
| הוצאות הוניות | -43.41K | -183.70K | -444.73K | -12.73K | -454.65K |
הנתונים מוצגים ב-USD