איטאו יוניבנקו (ITUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.46 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.22 | -0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.22 | -0.15 | 0.14 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56T | -2.66T | -1.89T | -1.62T | -1.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.70 | 4.95 | 4.29 | 4.28 | 4.30 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.70 | 15.05 | 13.52 | 13.37 | 13.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 2.32 | 2.97 | 2.44 | 3.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.16 | 111.21 | 98.83 | 89.64 | 85.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.28 | 12.87 | 11.89 | 12.93 | 12.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.88% | 34.49% | 39.62% | 38.10% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 14.99% | 16.57% | 14.79% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.92% | 13.07% | 14.59% | 12.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 11.66% | 12.61% | 10.80% | 11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 11.92% | 12.93% | 11.05% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.05% | 89.27% | 86.39% | 83.39% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.46% | 1.44% | 1.30% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.85% | 21.95% | 19.46% | 17.41% | 17.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 2.02% | 4.11% | 3.87% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 1.49% | 2.37% | 2.15% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.47% | 1.45% | 1.31% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 10.33% | 13.54% | 9.95% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.62 | 87.46 | 3.25 | 3.18 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.50 | 30.45 | 24.57 | 24.56 | 21.76 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -0.58 | -0.37 | -0.42 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.37 | 4.17 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.37 | 4.17 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.37 | 4.17 | 112.29 | 114.89 | 113.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.88 | 11.68 | -8.87 | 7.14 | 13.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.37 | 11.58 | -9.04 | 6.29 | 12.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.10 | 0.17 | 0.85 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.67 | -4.16 | 3.97 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.37 | 112.22 | -52.55 | 8.43 | 15.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | -0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.34 | -0.30 | 0.25 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.84% | 29.52% | -32.34% | 20.52% | 54.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.43 | 9.88 | 7.32 | 10.05 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.13 | 0.93 | 1.09 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.67 | 2.13 | 1.44 | 1.75 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 3.39 | -3.09 | 4.87 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 3.36 | -3.15 | 4.30 | 1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.68 | 1.97 | 0.29 | 4.28 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 2.13 | 1.44 | 1.75 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 21.85 | 20.41 | 17.51 | 20.27 | 17.65 |
| שווי חברה | 1.33T | 1.18T | 945.36B | 919.06B | 732.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.85 | 20.41 | 17.51 | 20.27 | 17.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.48 | 3.06 | 2.90 | 3.00 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.42 | 9.17 | -9.63 | 13.46 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 9.09 | -9.81 | 11.86 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.30 | 17.23 | 18.17 | 16.19 | 15.72 |
| הון עצמי למניה | 19.76 | 18.45 | 19.44 | 17.52 | 17.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.66 | 34.72 | 30.01 | 28.25 | 25.83 |
| רווח נקי למניה | 4.25 | 4.05 | 3.78 | 3.05 | 2.98 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.94 | -2.29 | 2.29 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-BRL