ITT (ITT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 2.58 | 1.40 | 1.79 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.85 | 2.07 | 0.96 | 1.24 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 1.34 | 0.33 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 2.34 | 1.32 | 2.86 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | 1.14B | -76.40M | 464.20M | 313.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 1.55 | 1.71 | 1.56 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 2.05 | 1.50 | 2.62 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 14.23 | 18.47 | 27.51 | 42.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.02 | 12.28 | 9.70 | 3.70 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | -0.97 | 0.39 | -0.31 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 35.35% | 34.35% | 33.73% | 30.87% |
| שיעור EBIT | 14.93% | 17.76% | 18.84% | 16.41% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 21.40% | 22.63% | 19.73% | 19.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.97% | 17.38% | 18.62% | 16.09% | 15.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 16.54% | 17.84% | 15.82% | 15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.90% | 12.39% | 14.28% | 12.50% | 12.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 12.48% | 14.37% | 12.63% | 12.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 74.90% | 80.03% | 79.02% | 79.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.23% | 95.18% | 95.80% | 98.35% | 98.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 7.73% | 11.00% | 10.44% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 11.95% | 18.76% | 16.24% | 16.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.62% | 13.66% | 20.01% | 18.25% | 18.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 9.75% | 14.23% | 13.59% | 12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 11.19% | 18.37% | 14.70% | 13.64% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 3.54% | 4.43% | 4.18% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.88 | 4.92 | 4.68 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.48 | 5.20 | 4.98 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.79 | 4.03 | 3.78 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 5.57 | 5.42 | 5.06 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.62 | 0.77 | 0.83 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 3.04 | 5.37 | 4.46 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.62 | 104.45 | 94.47 | 101.15 | 103.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.02 | 74.79 | 74.13 | 77.94 | 80.03 |
| ימי מלאי | 109.89 | 96.32 | 90.54 | 96.53 | 94.35 |
| ימי אשראי מספקים | 74.29 | 66.66 | 70.20 | 73.31 | 70.88 |
| מחזור תפעולי | 198.91 | 171.11 | 164.67 | 174.47 | 174.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.07 | 8.42 | 6.88 | 6.53 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.69 | 6.89 | 5.36 | 5.23 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.53 | 1.51 | 1.31 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 2.88 | 2.46 | 2.64 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.13 | 5.51 | 4.54 | 5.00 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.72 | 0.74 | 1.89 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 3.97% | 3.75% | 4.38% | 2.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.77 | 28.21 | 22.54 | 23.92 | 18.43 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 3.50 | 3.22 | 2.99 | 2.26 |
| מכפיל הון | 3.51 | 3.37 | 4.23 | 3.88 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.08 | 25.19 | 26.67 | 22.83 | 38.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.63 | 20.61 | 20.77 | 18.26 | 24.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.84 | -9.41 | 0.83 | 1.78 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 3.37 | 4.23 | 3.88 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 21.64 | 15.38 | 14.61 | 14.84 | 11.62 |
| שווי חברה | 20.07B | 12.96B | 12.00B | 9.62B | 6.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.64 | 15.38 | 14.61 | 14.84 | 11.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 3.29 | 3.31 | 2.93 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.45 | 23.69 | 27.40 | 22.36 | 38.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.76 | 19.39 | 21.34 | 17.88 | 24.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.06 | 26.99 | 10.76 | 16.99 | 14.00 |
| הון עצמי למניה | 53.70 | 51.44 | 33.77 | 30.72 | 26.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 53.00 | 49.60 | 44.39 | 39.89 | 35.82 |
| רווח נקי למניה | 4.71 | 6.15 | 6.34 | 4.99 | 4.40 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.37 | 1.09 | 1.31 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD