איי.טי טק פקג'ינג (ITP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30M | 12.87M | 10.72M | -2.44M | 16.14M |
| רווח נקי | -9.84M | -9.95M | -16.57M | 905.54K | -5.55M |
| פחת והפחתות | 14.22M | 14.23M | 14.79M | 15.36M | 15.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 10.26M | 2.73M | -2.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 156.00K | 0 | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 171.68K | 7.59M | 2.69M | -15.58M | 6.61M |
| יתרת לקוחות | 240.35K | 280.97K | 3.75M | -2.43M | 923.43K |
| מלאי | 432.19K | 2.97K | 2.55M | -4.53M | 458.88K |
| יתרת ספקים | -4.97K | 50.00 | -4.50K | -589.37K | 307.20K |
| הון חוזר אחר | -495.89K | 7.31M | -3.61M | -8.03M | 4.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | 999.48K | -604.46K | -5.85M | 397.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.61K | -22.24M | -10.90M | -25.07M | -20.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.61K | -22.29M | -10.90M | -25.07M | -21.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.57K | 0 | 0 | 580.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.26M | 4.41M | -879.60K | 34.19M | 2.05M |
| פירעון חוב | -3.26M | 4.41M | -879.60K | -7.64M | -218.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 41.84M | 2.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 4.39M | 9.52M | 11.20M | 4.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.51K | -174.84K | -618.01K | 372.79K | 632.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56M | -5.13M | -1.68M | 7.06M | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39M | 9.52M | 11.20M | 4.14M | 5.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 4.39M | 9.52M | 11.20M | 4.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97M | -9.42M | -179.14K | -27.51M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30M | 12.87M | 10.72M | -2.44M | 16.14M |
| הוצאות הוניות | -329.61K | -22.29M | -10.90M | -25.07M | -21.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD