IIOT-OXYS (ITOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.05K | -46.39K | -146.56K | -657.01K | -628.10K |
| רווח נקי | -1.44M | -764.66K | -1.07M | -1.08M | -1.06M |
| פחת והפחתות | 49.50K | 49.64K | 49.50K | 49.50K | 49.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 0 | 4.67K | 900.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | 557.11K | 522.94K | 364.76K | 191.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.46K | 4.66K | -17.66K | -11.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -125.68K | 118.28K | 86.15K | -27.76K | -8.74K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 433.37K | 432.13K | 410.18K | 211.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.33M | 111.52K | 344.27K | 4.72K | 193.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.80K | 69.34K | 113.87K | 843.52K | 571.85K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 545.92K | 470.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 197.80K | 69.34K | 51.87K | 297.60K | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 69.34K | 62.00K | -248.32K | 101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.34K | 23.59K | 644.00 | 33.34K | 46.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75K | 22.95K | -32.69K | -13.49K | -56.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.59K | 644.00 | 33.34K | 46.82K | 103.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.34K | 23.59K | 644.00 | 33.34K | 46.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.05K | -46.39K | -146.56K | -657.01K | -628.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.05K | -46.39K | -146.56K | -657.01K | -628.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD