איטוקו (ITMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.05K | -274.94K | -139.43K | -442.53K | -38.90K |
| רווח נקי | -1.82M | -38.00K | -1.42M | -2.97M | -2.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 863.40K | 751.18K | 1.14M | 1.03M | 973.32K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 863.40K | 751.18K | 1.14M | 1.03M | 973.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 744.01K | -988.13K | 136.00K | 1.50M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 211.29K | 275.98K | 137.29K | 440.98K | 38.23K |
| פירעון חוב | -26.71K | 25.98K | 99.79K | 241.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 238.00K | 250.00K | 37.50K | 199.06K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.00 | 1.83K | -1.92K | 219.00 | 168.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76K | 1.05K | -2.14K | 51.00 | 125.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83K | 785.00 | 219.00 | 168.00 | 43.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.00 | 1.83K | -1.92K | 219.00 | 168.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.05K | -274.94K | -139.43K | -442.53K | -38.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.05K | -274.94K | -139.43K | -442.53K | -38.90K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD