דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Italgas S.p.A. (ITGGF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.63B1.10B572.67M548.17M839.63M
רווח נקי705.80M507.44M439.57M407.29M362.81M
פחת והפחתות712.34M549.12M522.53M478.29M444.39M
מס הכנסה נדחה00-33.96M-8.41M-12.68M
תגמול מבוסס מניות7.61M-931.00K2.23M7.96M3.38M
שינוי בהון החוזר125.02M-129.22M-485.03M-336.75M74.36M
יתרת לקוחות-103.07M-191.38M-511.30M65.40M73.56M
מלאי-2.50M25.95M41.31M-4.75M-3.52M
יתרת ספקים0-43.11M-431.74M400.38M-2.12M
הון חוזר אחר230.59M79.33M416.70M-797.77M6.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.30M172.31M127.33M-210.00K-32.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.17B-809.13M-857.60M-1.28B-813.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.03M-33.49M-24.53M-777.23M-819.58M
רכישות, נטו-2.07B35.42M-78.29M-842.53M-18.05M
רכישת השקעות0000-2.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.26M047.73M0
פעילויות השקעה אחרות-1.06B-813.32M-754.78M293.21M26.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.67B-136.88M82.95M-209.17M701.84M
פירעון חוב1.07B196.44M382.34M60.83M955.25M
הנפקת מניות רגילות00012.25M11.27M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-27.87M-966.52M
דיבידנדים ששולמו-348.72M-299.84M-270.48M-253.25M-243.14M
פעילויות מימון אחרות954.11M-33.48M-28.91M-11.74M-10.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה531.93M402.66M249.96M451.95M1.39B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים129.27M152.70M-201.98M-939.82M727.74M
מזומנים בתחילת התקופה402.66M249.96M451.95M1.39B664.03M
מזומנים בסוף התקופה531.93M402.66M249.96M451.95M1.39B
תזרים מזומנים חופשי537.76M206.05M-289.23M-229.06M20.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.63B1.10B572.67M548.17M839.63M
הוצאות הוניות-1.09B-892.67M-861.90M-777.23M-819.58M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Italgas S.p.A. - תזרים מזומנים