ITG Class A (ITG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.57 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.57 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.88 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.08 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | 0.32 | 0.88 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -549.21M | -547.66M | -352.46M | -134.17M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.81 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.46 | 18.06 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.95 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.94 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 31.09 | 22.31 | 2.85 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.37 | 0.58 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.14 | 6.18 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 0.94 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.65 | 18.28 | 2.37 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.76 | 7.03 | -3.37 | -3.42 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.77% | 17.47% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 4.75% | 3.58% | 2.36% | 1.77% |
| שיעור EBITDA | 10.99% | 9.69% | 10.97% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.13% | 4.20% | 2.36% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.22% | -0.11% | 1.98% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | -0.03% | 0.14% | -8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.37% | -0.09% | 0.14% | -8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -6.08% | 31.60% | 6.84% | -604.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.35% | -2.62% | 83.82% | 76.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | -0.04% | 0.07% | -5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.14% | -0.92% | 0.19% | -10.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 5.87% | 1.68% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 4.65% | 0.10% | -8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | -0.07% | 0.07% | -5.19% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -0.05% | 0.07% | -6.21% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 3.18 | 12.10 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 23.12 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 6.10 | 10.60 | 8.96 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 1.18 | 0.50 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 0 | 82.73 | 39.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.91 | 99.07 | 30.16 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 226.68 | 114.86 | 30.16 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.77 | 15.79 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 226.68 | 114.86 | 30.16 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | 0.27 | 1.99 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.99 | 1.58 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 1.26 | 0.40 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | -3.66 | 0.80 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.92 | 0.04 | 4.95 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.96 | 0.21 | 4.95 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.02 | 0.86 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.57% | -5.57% | 5.24% | 7.65% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -171.18 | -1,771.00 | 1,504.48 | -16.18 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.70 | 2.04 | 1.31 |
| מכפיל הון | 22.95 | 18.44 | 2.90 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.46 | -17.95 | 19.09 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.71 | 65.63 | 15.23 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0 | -14.79 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.95 | 18.44 | 2.90 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 18.12 | 14.24 | 15.24 | 8.41 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.59B | 852.16M | 451.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.12 | 14.24 | 15.24 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.38 | 1.67 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.27 | -35.43 | 15.63 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.15 | 129.60 | 12.47 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.19 | -7.80 | 9.75 | 10.24 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.96 | 10.42 | 11.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | 0.16 | 0.93 | 7.04 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 25.35 | 14.81 | 14.65 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -1.19 |
| נטל מס | -0.06 | 0.32 | 0.07 | -6.04 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.03 | 0.84 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.36 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 1.98 | 98.87 | -1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD