אינבסטק (ITCFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.43M | -567.79M | -1.67B | -2.22B | -2.12B |
| רווח נקי | 667.75M | 693.48M | 941.04M | 804.87M | 516.20M |
| פחת והפחתות | 10.40M | 789.38M | 46.09M | 13.49M | 72.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 47.46M | 46.41M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.23B | -1.54B | -3.01B | -2.51B | -3.30B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.23B | -1.54B | -3.01B | -2.51B | -3.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 932.42M | 275.75M | 304.32M | 2.11B | 586.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.81M | 11.04M | -209.37M | -3.99B | 35.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.98M | -30.34M | -9.32M |
| רכישות, נטו | -1.19M | 0 | -28.56M | -9.71M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.51M | 11.04M | -161.83M | -3.95B | 44.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.38M | -559.23M | 1.43B | 1.73B | 4.61B |
| פירעון חוב | 583.29M | 21.06M | -145.74M | -251.21M | -208.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.12M | -97.31M | -113.70M | -335.06M | -107.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -342.83M | -395.21M | -354.52M | -301.09M | -261.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -333.72M | -87.77M | 2.04B | 2.62B | 5.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 6.14B | 7.25B | 7.80B | 9.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.09M | 559.00K | -95.50M | 492.91M | 90.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.85M | -1.12B | -545.47M | -1.30B | 2.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 7.25B | 7.80B | 9.10B | 6.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 6.14B | 7.25B | 7.80B | 9.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.87M | -567.79M | -1.69B | -2.25B | -2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.43M | -567.79M | -1.67B | 469.76M | -2.12B |
| הוצאות הוניות | -13.57M | -405.44M | -18.98M | -30.34M | -9.32M |
הנתונים מוצגים ב-GBP