Websolute SpA (WBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 2.22M | 902.65K | 1.14M | 2.08M |
| רווח נקי | -518.43K | 470.61K | 344.18K | 505.83K | 514.00K |
| פחת והפחתות | 2.06M | 1.69M | 857.57K | 1.10M | 256.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -791.29K | -666.48K | -205.34K | -637.13K | 1.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -39.15K | 18.76K | -8.13K | -54.55K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -752.13K | -685.24K | -197.21K | -582.58K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.36K | 720.94K | -93.77K | 169.77K | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07M | -1.41M | -2.95M | -3.32M | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -1.60M | -2.95M | -3.32M | -803.00K |
| רכישות, נטו | -590.00K | -196.27K | 0 | -3.18M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.06K | -9.13K | -1.95K | -41.00 | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 196.27K | 0 | 781.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 991.00 | 196.94K | 1.24K | 3.19M | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46M | -354.15K | 1.71M | 3.78M | 540.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.05K | -385.37K | 0 | 0 | -105.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -172.98K | -484.03K | -645.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.46M | -354.15K | 1.88M | 4.27M | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 3.62M | 3.16M | 3.50M | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 390.16K | 454.74K | -337.32K | 1.60M | 638.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62M | 3.16M | 3.50M | 1.90M | 587.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 3.62M | 3.16M | 3.50M | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -477.98K | 621.09K | -2.05M | -2.19M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 2.22M | 902.65K | 1.14M | 2.08M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -1.60M | -2.95M | -3.32M | -803.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR