Unidata S.P.A. (UD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48M | 23.42M | 18.94M | 6.79M | 8.63M |
| רווח נקי | 6.99M | 8.55M | 6.69M | 7.50M | 7.84M |
| פחת והפחתות | 12.07M | 11.07M | 10.08M | 5.52M | 4.99M |
| מס הכנסה נדחה | -406.45K | 0 | 0 | 11.75K | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 431.14K | -5.34M | 1.46M | -6.27M | -4.83M |
| יתרת לקוחות | -6.71M | -7.41M | 9.15M | -4.96M | -4.57M |
| מלאי | 539.57K | 899.63K | 106.81K | -2.08M | -1.20M |
| יתרת ספקים | 6.47M | 4.73M | -2.52M | 231.63K | 6.92M |
| הון חוזר אחר | 139.86K | -498.11K | -5.27M | 535.65K | -5.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61M | 9.13M | 701.33K | 30.97K | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.16M | -15.70M | -69.49M | -13.24M | -13.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.63M | -8.68M | -17.52M | -11.17M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -46.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -446.00K | 0 | 0 | -2.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.93K | -7.03M | -5.25M | -2.07M | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.92M | -15.78M | 50.95M | 10.69M | 2.42M |
| פירעון חוב | 15.60M | -8.77M | -2.96M | -1.79M | 2.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.83M | 433.28K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -445.84K | -323.77K | 0 | 0 | -221.61K |
| דיבידנדים ששולמו | -302.58K | -303.49K | -306.13K | -246.47K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.06M | -6.39M | 42.38M | 12.30M | -40.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.09M | 4.85M | 12.91M | 12.52M | 8.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.24M | -8.06M | 396.75K | 4.25M | -2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85M | 12.91M | 12.52M | 8.27M | 11.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.09M | 4.85M | 12.91M | 12.52M | 8.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.88M | 14.75M | 1.42M | -4.37M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48M | 23.42M | 18.94M | 6.79M | 8.63M |
| הוצאות הוניות | -7.60M | -8.68M | -17.52M | -11.17M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR