TXT e solutions SPA (TXT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.65 | 1.43 | 1.42 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.78 | 0.44 | 0.41 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.89M | -70.09M | -62.78M | -17.62M | -7.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.27 | 1.22 | 0.99 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.16 | 2.99 | 2.65 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.78 | 0.49 | 0.54 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.85 | 6.76 | 5.30 | 7.65 | 12.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.50 | 0.37 | 0.44 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.42 | 17.11 | 14.64 | 9.86 | 9.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.93 | 3.26 | 2.09 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.39% | 38.64% | 25.05% | 15.69% | 72.51% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 9.83% | 8.62% | 11.12% | 11.25% |
| שיעור EBITDA | 16.40% | 14.86% | 12.57% | 15.96% | 15.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 11.63% | 8.38% | 9.00% | 9.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 8.38% | 7.40% | 9.37% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 5.91% | 5.22% | 6.91% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 6.41% | 5.23% | 6.91% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.46% | 70.45% | 70.52% | 73.79% | 74.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.28% | 72.10% | 88.29% | 104.14% | 116.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 4.34% | 3.55% | 5.13% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.17% | 13.73% | 10.61% | 13.62% | 10.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 12.77% | 8.95% | 11.08% | 7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 8.28% | 5.15% | 6.21% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 6.56% | 5.50% | 7.17% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 1.93% | 5.88% | 3.53% | 6.69% | 7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 3.09 | 2.10 | 2.41 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 5.50 | 5.27 | 8.76 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.16 | 11.63 | 10.56 | 10.98 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 4.25 | 5.02 | 3.69 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.17 | 94.86 | 104.90 | 109.76 | 145.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.17 | 118.01 | 174.21 | 151.40 | 206.20 |
| ימי מלאי | 0 | 43.20 | 0 | 0 | 121.23 |
| ימי אשראי מספקים | 60.00 | 66.35 | 69.31 | 41.64 | 181.81 |
| מחזור תפעולי | 153.17 | 161.21 | 174.21 | 151.40 | 327.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.49 | 2.08 | 1.90 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 2.00 | 1.30 | 0.69 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 1.50 | 0.79 | 1.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.36 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 2.00 | 2.05 | 1.36 | 10.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.33 | 2.65 | 1.57 | 10.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 6.56% | 3.70% | 3.46% | 10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.02 | 17.01 | 28.31 | 14.96 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.00 | 1.48 | 1.03 | 1.01 |
| מכפיל הון | 3.83 | 2.34 | 3.01 | 2.04 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.04 | 15.25 | 27.05 | 28.89 | 9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 8.71 | 16.83 | 10.45 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.48 | 0.38 | -4.18 | 0.47 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 2.34 | 3.01 | 2.04 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.07 | 8.69 | 15.03 | 8.57 | 9.70 |
| שווי חברה | 715.20M | 509.05M | 575.24M | 306.88M | 233.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 8.69 | 15.03 | 8.57 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.29 | 1.89 | 1.37 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.40 | 19.61 | 34.54 | 38.22 | 14.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 11.20 | 21.50 | 13.83 | 12.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.62 | -0.59 | -0.58 | 2.39 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 12.39 | 13.04 | 11.67 | 9.73 | 9.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 33.32 | 30.32 | 23.73 | 19.17 | 12.74 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 1.79 | 1.24 | 1.33 | 1.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.56 | 1.80 | 1.68 | 1.43 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR