TraWell Co S.p.A. (TWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.57 | 0.74 | 0.70 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.50 | 0.69 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.59 | 0.37 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.66 | 1.47 | 0.73 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.13M | -10.45M | -15.08M | -20.11M | -10.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 2.86 | 2.52 | 3.10 | 4.38 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.30 | 5.58 | 5.28 | 5.70 | 5.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.54 | 1.43 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 2.87 | 2.54 | 3.15 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 0.66 | 0.53 | 0.68 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.04 | 41.65 | 7.71 | 9.72 | 11.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.92 | 1.67 | 1.84 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 12.12% | 32.65% | 36.86% | 36.40% |
| שיעור EBIT | 10.53% | 13.51% | 13.56% | 19.95% | 13.97% |
| שיעור EBITDA | 29.05% | 30.05% | 28.19% | 33.44% | 33.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 13.51% | 12.77% | 18.92% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.11% | 4.37% | 8.54% | 13.95% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.89% | 2.69% | 0.69% | 3.77% | -7.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | 2.69% | 6.48% | 10.92% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2,632.98% | 61.45% | 8.09% | 27.05% | -98.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.04% | 32.37% | 66.89% | 73.75% | 68.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | 1.94% | 0.55% | 2.75% | -6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.28% | 10.80% | 2.91% | 15.70% | -34.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | 13.50% | 17.53% | 21.81% | 14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.19% | 7.29% | 9.77% | 13.14% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.94% | 2.61% | 0.78% | 3.92% | -10.03% |
| תשואת רווחים | -6.69% | 4.84% | 1.21% | 5.64% | -14.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.36 | 5.64 | 6.77 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 6.47 | 4.89 | 4.82 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 25.88 | 33.47 | 25.94 | 25.58 | 26.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.37 | 2.79 | 2.14 | 8.34 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.57 | 26.38 | -6.92 | -9.55 | 35.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.29 | 38.23 | 4.09 | -7.53 | 2.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.05 | 83.70 | 64.69 | 53.88 | 53.15 |
| ימי מלאי | 14.10 | 10.90 | 14.07 | 14.27 | 13.57 |
| ימי אשראי מספקים | 56.87 | 56.37 | 74.67 | 75.68 | 64.63 |
| מחזור תפעולי | 114.16 | 94.61 | 78.76 | 68.15 | 66.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.78 | 12.49 | 2.31 | 2.21 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.65 | 1.95 | 1.89 | 2.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.10 | 10.84 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.85 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.15 | 2.68 | 2.18 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.15 | 6.51 | 6.92 | 10.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.29% | 5.42% | 28.70% | 23.37% | 43.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.01 | -38.13 | 82.93 | 17.72 | -7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.23 | 2.41 | 2.78 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.71 | 18.46 | 3.48 | 4.28 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 2.44 | 2.95 | 3.66 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.13 | -1.01 | -0.11 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.23 | 2.41 | 2.78 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 3.76 | 3.70 | 3.84 | 4.18 |
| שווי חברה | 26.45M | 31.31M | 31.19M | 38.75M | 36.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 3.76 | 3.70 | 3.84 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.13 | 1.04 | 1.28 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.30 | 37.60 | 6.34 | 8.21 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.97 | 5.37 | 7.02 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 22.06 | -0.13 | -0.65 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | 11.40 | 13.66 | 2.82 | 2.90 | 2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.96 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 53.23 | 54.93 | 11.88 | 12.09 | 10.62 |
| רווח נקי למניה | -1.54 | 1.48 | 0.08 | 0.46 | -0.84 |
| נטל מס | -26.33 | 0.61 | 0.08 | 0.27 | -0.99 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.32 | 0.63 | 0.70 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.00 | 8.47 | 2.27 | 1.31 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR