Italian Sea Group S.p.A. (TISG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 1.31 | 1.18 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 0.62 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.43 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.19 | -0.05 | 0.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.76 | -0.81 | 2.17 | 4.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -585.48M | -585.48M | -12.15M | -35.82M | -68.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.38 | -0.38 | 0.50 | 0.57 | 0.84 |
| יחס חוב להון | -0.61 | -0.61 | 0.33 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.69 | -0.69 | 2.80 | 2.88 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | -0.64 | 2.51 | 3.04 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.88 | -13.03 | 6.83 | 7.88 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.99 | 0.68 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 2.98 | 1.56 | 1.53 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.31 | 0.16 | -0.03 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.42% | -31.81% | 42.65% | 36.76% | 38.80% |
| שיעור EBIT | -83.18% | -50.33% | 18.65% | 14.57% | 11.55% |
| שיעור EBITDA | -62.63% | -35.35% | 21.51% | 17.80% | 14.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -79.05% | -50.33% | 18.20% | 14.26% | 11.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.47% | -62.38% | 16.08% | 12.71% | 10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.44% | -60.93% | 9.28% | 10.37% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.44% | -60.93% | 9.28% | 10.37% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.86% | 97.67% | 57.67% | 81.59% | 81.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.30% | 123.93% | 88.37% | 89.11% | 88.51% |
| תשואה על הנכסים | -67.44% | -64.23% | 8.35% | 9.78% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 539.28% | 44.04% | 23.38% | 28.15% | 22.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.44% | 50.63% | 30.85% | 25.57% | 17.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 102.41% | 97.03% | 16.81% | 19.63% | 13.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.95% | -67.57% | 9.14% | 10.80% | 7.84% |
| תשואת רווחים | -487.20% | -79.43% | 8.63% | 8.46% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 10.33 | 6.53 | 14.71 | 11.32 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.99 | 1.72 | 2.49 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 9.59 | 16.87 | 1.77 | 2.25 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.53 | 3.04 | 2.81 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 1.05 | 0.90 | 0.94 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.09 | -1.34 | 8.11 | 15.92 | 9.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.55 | -126.74 | 49.65 | 40.04 | -20.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.60 | 35.33 | 55.87 | 24.81 | 32.25 |
| ימי מלאי | 38.06 | 21.63 | 206.04 | 162.04 | 108.51 |
| ימי אשראי מספקים | 323.21 | 183.70 | 212.26 | 146.80 | 161.15 |
| מחזור תפעולי | 89.66 | 56.96 | 261.91 | 186.84 | 140.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.58 | -1.95 | -0.18 | 0.48 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.60 | -1.96 | -0.25 | 0.43 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.40 | 0.89 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.09 | -7.50 | -0.40 | 1.48 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -106.83 | -131.57 | -2.50 | 9.24 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.70 | -0.13 | 0.34 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.37 | -0.03 | 0.07 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -229.79% | -48.36% | -3.36% | 5.19% | 14.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -1.26 | 11.58 | 11.82 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.77 | 1.07 | 1.22 | 1.03 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.55 | 2.71 | 3.33 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -2.07 | -29.74 | 19.28 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -2.08 | -41.66 | 17.20 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.21 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.55 | 2.71 | 3.33 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | -1.38 | -3.48 | 5.16 | 6.85 | 7.13 |
| שווי חברה | 166.39M | 344.73M | 405.24M | 434.31M | 310.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.38 | -3.48 | 5.16 | 6.85 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.23 | 1.11 | 1.22 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -3.31 | -30.69 | 19.20 | 6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -3.34 | -42.99 | 17.12 | 4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.32 | -7.32 | 2.07 | 1.80 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | -7.32 | -7.32 | 2.74 | 2.47 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 5.29 | 6.89 | 6.72 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | -3.39 | -3.22 | 0.64 | 0.70 | 0.45 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 0.58 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.24 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.60 | -0.16 | 0.69 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR