Tamburi Investment Partners Spa (TIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.66M | -17.98M | -15.54M | 8.56M | 99.03M |
| רווח נקי | 73.13M | 41.35M | 85.27M | 137.49M | 25.18M |
| פחת והפחתות | 425.17K | 424.00K | 405.00K | 70.00K | 49.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -968.00K | -12.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.83M | 5.39M | 4.12M | 14.98M |
| שינוי בהון החוזר | -10.08M | -11.92M | 9.34M | 28.42M | 118.93M |
| יתרת לקוחות | -2.24M | 2.52M | 66.00K | 4.42M | -6.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 79.00K | -114.00K | -783.00K | 194.00K | -24.00K |
| הון חוזר אחר | -7.92M | -14.33M | 10.05M | 23.81M | 125.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.14M | -54.65M | -115.93M | -160.59M | -47.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | 56.30M | 87.08M | 34.27M | 22.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -322.00K | -112.00K | -114.00K | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -34.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -100.20M | -11.44M | -123.80M | -131.09M | -331.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.02M | 68.05M | 210.99M | 165.48M | 353.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 34.39M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.77M | -48.36M | -56.61M | -42.72M | -98.87M |
| פירעון חוב | 71.49M | -4.87M | -5.55M | 7.23M | -45.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 115.00K | 0 | 3.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.54M | -24.83M | -20.38M | -20.68M | -17.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.19M | -11.45M | -21.70M | -20.18M | -31.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.22M | -7.78M | -9.09M | -5.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | -39.17M | -29.12M | -44.06M | -44.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.92M | 0 | 0 | 7.07M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 803.91K | -10.04M | 14.94M | 108.00K | 22.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | -29.12M | -44.06M | -44.17M | -66.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | -39.17M | -29.12M | -44.06M | -44.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.71M | -18.30M | -15.65M | 8.44M | 98.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.66M | -17.98M | -15.54M | 8.56M | 99.03M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -322.00K | -112.00K | -114.00K | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR