דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Technogym S.p.A. (TGYM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת183.67M155.41M106.82M114.42M95.44M
רווח נקי115.12M89.12M73.64M63.59M63.07M
פחת והפחתות52.34M51.30M45.57M40.36M36.41M
מס הכנסה נדחה00-607.00K-4.02M-701.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר11.07M13.23M-14.76M4.22M4.02M
יתרת לקוחות-21.31M-12.41M-5.64M-5.62M-24.12M
מלאי-3.30M-8.84M7.21M4.04M-26.49M
יתרת ספקים15.29M23.66M-19.91M13.86M46.04M
הון חוזר אחר20.39M10.82M3.59M-8.06M8.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.15M1.76M2.98M8.09M-9.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-66.07M-38.61M-30.82M-34.29M3.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.33M-21.56M-36.18M-34.96M-27.69M
רכישות, נטו251.00K2.48M820.00K327.00K694.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות004.18M030.84M
פעילויות השקעה אחרות10.00K-17.05M357.00K348.00K14.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-176.59M-73.02M-50.94M-50.80M-127.27M
פירעון חוב-30.00M-14.40M-11.74M-9.09M-77.50M
הנפקת מניות רגילות758.00K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-13.13M-6.92M00
דיבידנדים ששולמו-162.46M-55.16M-51.32M-32.17M-44.29M
פעילויות מימון אחרות15.11M9.67M19.05M-9.53M-5.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה207.79M268.71M224.73M205.36M174.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.94M201.00K-5.69M1.72M1.98M
שינוי נטו במזומנים-60.92M43.98M19.37M31.05M-27.76M
מזומנים בתחילת התקופה268.71M224.73M205.36M174.31M202.07M
מזומנים בסוף התקופה207.79M268.71M224.73M205.36M174.31M
תזרים מזומנים חופשי143.23M113.85M70.99M79.46M67.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת183.67M155.41M106.82M112.24M93.21M
הוצאות הוניות-40.45M-41.56M-36.18M-34.96M-27.69M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Technogym S.p.A. - תזרים מזומנים