STMicroelectronics NV (STMMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 2.97B | 5.99B | 5.58B | 3.06B |
| רווח נקי | 172.77M | 1.57B | 4.22B | 4.33B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 1.76B | 1.56B | 1.51B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 17.00M | 124.00M | 19.00M | -537.00M | 20.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 193.00M | 222.00M | 236.00M | 215.00M | 221.00M |
| שינוי בהון החוזר | -148.83M | -495.00M | 78.00M | -130.00M | -240.00M |
| יתרת לקוחות | 5.20M | -32.00M | 229.00M | -231.00M | -307.00M |
| מלאי | -179.01M | -167.00M | -72.00M | -650.00M | -188.00M |
| יתרת ספקים | 86.38M | -35.00M | -238.00M | 240.00M | 95.00M |
| הון חוזר אחר | -61.41M | -261.00M | 159.00M | 511.00M | 255.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.01M | -211.00M | -124.00M | 193.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.61M | -3.74B | -5.77B | -4.98B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -3.09B | -4.44B | -3.98B | -2.27B |
| רכישות, נטו | 171.73M | 0 | 0 | -25.00M | 444.00M |
| רכישת השקעות | -370.51M | -3.26B | -2.31B | -980.00M | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 2.25B | 750.00M | 25.00M | 424.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 268.52M | 353.00M | 231.00M | -21.00M | -95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -155.00M | -267.00M | -556.00M | -1.31B |
| פירעון חוב | -1.03B | 97.00M | 160.00M | 8.00M | -569.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -381.96M | -359.00M | -346.00M | -346.00M | -465.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -334.09M | -288.00M | -223.00M | -212.00M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.59M | 395.00M | 142.00M | -6.00M | -74.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.28B | 3.22B | 3.26B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -322.57M | -8.00M | 5.00M | -11.00M | -9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 248.82M | -940.00M | -36.00M | 33.00M | 219.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 3.22B | 3.26B | 3.23B | 3.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.28B | 3.22B | 3.26B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.67M | -216.00M | 1.46B | 1.60B | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 2.97B | 5.99B | 5.58B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -3.18B | -4.54B | -3.98B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-USD