ניתוח באמצעות AI של Stellantis (STLAM)
Stellantis (STLAM)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- €4.00(▼12.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה — הפסדים, יצירת מזומנים חלשה יותר, ומינוף גבוה יותר — וכן בשל מגמה טכנית שלילית בטווח הארוך יותר, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים ל-50, 100 ו-200 יום. הגורם המקזז העיקרי הוא תחזית בונה יותר משיחת הרווחים, שהציגה שיפור תפעולי ברבעון השני, תזרים מזומנים חופשי תעשייתי חיובי, ואשרור התחזית, אך לחצים בטווח הקרוב וסיכוני ביצוע עדיין משמעותיים.
iShares MSCI Italy ETF (EWI) לעומת Stellantis (STLAM)
- שווי שוק
- €14.52B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 41.79M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- -2.15%
- צמיחת רווח למניה
- -525.09%
- מדינה
- IT
- מספר עובדים
- 248,243
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Stellantis מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי רכב, מכוניות נוסעים וכלי רכב מסחריים קלים, תחת פורטפוליו מותגי הרכב שלה לסוחרים, מפיצים, לקוחות ציי רכב, ובחלק מהשווקים והערוצים גם ישירות ללקוחות קצה. לכן, ההכנסות מונעות במידה רבה מנפחי היחידות שנשלחו, מתמהיל הדגמים, למשל רכבי SUV, טנדרים ורכבי פרימיום יקרים יותר לעומת דגמי כניסה, וכן מתמחור וממחירי העסקאות בכל אזור. מקור הכנסות מרכזי נוסף מגיע מחלפים, אביזרים ופעילויות הקשורות לשירות עבור צי הרכב שלה. הדבר כולל מכירת חלקים ורכיבים מקוריים, אביזרים ממותגים ושירותי אפטרמרקט הניתנים באמצעות רשתות סוחרים וערוצי הפצת חלפים; הכנסות אלה נתמכות בדרך כלל בצורכי תחזוקה ותיקון חוזרים לאורך חיי כלי הרכב. Stellantis מייצרת גם הכנסות ורווחים באמצעות פעילויות המימון והשירותים הנלווים שלה. באמצעות פעילות שירותים פיננסיים ושותפויות, החברה תומכת במכירות כלי רכב על ידי הצעת מימון קמעונאי וליסינג ללקוחות, וכן פתרונות מימון לסוחרים, למשל מימון מלאי ומימון סיטונאי. פעילויות אלה מייצרות הכנסות מריבית, הכנסות הקשורות לליסינג, והכנסות משירותים ומעמלות, והן עשויות להשפיע על מכירות כלי הרכב באמצעות שיפור נגישות המחיר והנזילות של הסוחרים. תורמים נוספים לרווח יכולים לכלול מכירת מערכות הנעה ורכיבים לצדדים שלישיים, לפי העניין, רישוי ותמלוגים, לפי העניין, וכן הפקת הכנסות מטכנולוגיה, תוכנה ושירותים מקושרים, ככל שהם מוצעים, לפי העניין. הרווחיות לאורך זרמי הכנסות אלה מושפעת מגורמים כגון עלויות חומרי גלם ורכיבים, ניצולת הייצור, עלויות אחריות וקריאות לתיקון, עמידה בדרישות רגולטוריות, לרבות דרישות פליטות ובטיחות, תנודות בשערי מטבע חוץ, וקצב המעבר לחשמול וההשקעות הנלוות. שותפויות מהותיות ומיזמים משותפים עשויים לתרום לרווחים באמצעות שיתוף עלויות פיתוח וייצור, מתן גישה לטכנולוגיות, למשל חשמול ותוכנה, ותמיכה בהסדרי הפצה אזוריים או בשירותים פיננסיים; שמות השותפים הספציפיים וההשפעות הפיננסיות הם null אם לא פורטו בפומבי במקור מאוחד יחיד כאן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Stellantis עברה מתקופה של רווחיות חזקה וייצור מזומנים חזק (2021–2023) להידרדרות בולטת בשנים 2024–2025. ההפסד ב-2025, תזרים המזומנים התפעולי השלילי ורמת המינוף הגבוהה יותר ביחס להון העצמי הם מוקדי הלחץ המרכזיים; מנגד, לחברה עדיין יש היקף פעילות משמעותי, ובאופן היסטורי היא הציגה שיעורי רווחיות חזקים וייצור מזומנים חזק. באופן כללי, האיכות הפיננסית הנוכחית נראית חלשה באופן משמעותי ביחס לשנים המוקדמות יותר בנתונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BRE
PIRC
PIASTLAMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026