SOL SPA (SOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.77M | 297.49M | 270.06M | 214.92M | 192.56M |
| רווח נקי | 166.99M | 147.70M | 145.73M | 133.69M | 89.55M |
| פחת והפחתות | 169.81M | 156.48M | 144.77M | 128.95M | 119.30M |
| מס הכנסה נדחה | 3.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.37M | -26.75M | -53.78M | -83.06M | -8.86M |
| יתרת לקוחות | -75.19M | -43.26M | -8.11M | -80.52M | -20.11M |
| מלאי | 39.00K | -8.39M | -13.98M | -13.76M | -1.83M |
| יתרת ספקים | 8.11M | 23.07M | -13.92M | 20.37M | 17.85M |
| הון חוזר אחר | -14.32M | 1.83M | -17.77M | -9.14M | -4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.53M | 20.07M | 33.34M | 35.33M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.67M | -266.37M | -246.70M | -252.30M | -229.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.27M | -232.16M | -164.38M | -161.18M | -147.75M |
| רכישות, נטו | -15.42M | -20.82M | -46.51M | -75.43M | -78.14M |
| רכישת השקעות | -989.00K | 0 | 0 | -15.69M | -3.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.77M | 15.69M | 3.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.38M | -40.57M | -15.69M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.05M | -7.88M | 52.42M | 30.35M | -93.53M |
| פירעון חוב | 158.37M | 39.31M | 89.63M | 46.16M | -61.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.37M | -37.78M | -29.93M | -21.77M | -19.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.95M | -9.42M | -7.28M | 5.95M | -12.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 340.63M | 227.39M | 202.44M | 127.78M | 138.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | 1.71M | -1.13M | -3.18M | 1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 109.04M | 24.96M | 74.65M | -10.22M | -128.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.59M | 202.44M | 127.78M | 138.00M | 266.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 340.63M | 227.39M | 202.44M | 127.78M | 138.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.88M | 47.43M | 65.11M | 53.74M | 44.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.77M | 297.49M | 270.06M | 214.92M | 192.56M |
| הוצאות הוניות | -251.89M | -250.06M | -204.96M | -161.18M | -147.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR