SIT S.p.A. (SIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 27.18M | 8.10M | 13.74M | 53.26M |
| רווח נקי | 1.35M | -31.62M | -23.39M | 11.21M | 8.24M |
| פחת והפחתות | 26.58M | 36.23M | 28.65M | 27.65M | 26.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.69M | -5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 857.00K | 174.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.97M | 14.52M | -15.30M | -25.94M | 7.55M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | 2.21M | 951.00K | -6.72M | 9.91M |
| מלאי | -3.64M | 9.45M | 9.40M | -19.73M | -13.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.75M | -15.13M | -675.00K | 7.89M |
| הון חוזר אחר | -2.55M | 1.11M | -10.52M | 1.19M | 2.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.30M | 15.07M | 18.13M | 2.64M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.31M | -16.02M | -23.03M | -30.33M | -26.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.05M | -9.80M | -18.13M | -26.81M | -26.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 335.00K | -72.00K |
| רכישת השקעות | -2.54M | 0 | -1.09M | -3.86M | -35.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -335.00K | 626.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71M | -16.02M | -3.80M | 335.00K | 349.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.20M | -12.16M | 927.00K | -7.39M | -22.90M |
| פירעון חוב | -7.82M | -2.46M | 11.22M | 3.78M | -5.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 460.00K | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -599.00K | -3.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.30M | -6.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.39M | -10.16M | -10.29M | -3.28M | -6.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 14.04M | 8.70M | 23.54M | 46.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | -680.00K | -839.00K | 857.00K | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41M | 5.34M | -14.84M | -23.13M | 4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.04M | 8.70M | 23.54M | 46.67M | 42.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 14.04M | 8.70M | 23.54M | 46.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.27M | 19.06M | -10.03M | -13.07M | 26.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 34.20M | 8.10M | 13.74M | 53.26M |
| הוצאות הוניות | -9.98M | -27.18M | -18.13M | -26.81M | -26.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR