Seri Industrial S.p.A. (SERI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.67 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 1.12 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.48 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.08 | 0.06 | 0.57 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | -0.17 | 0.28 | 1.22 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -269.37M | -267.91M | -225.37M | -87.27M | -58.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.58 | 0.93 | 1.01 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 5.55 | 4.93 | 3.40 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.00 | 0.83 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.61 | -3.69 | 2.75 | -1.15 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 1.74 | 0.74 | 0.53 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 5.20 | 2.87 | 2.63 | 2.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.72 | -26.13 | 1.43 | 3.73 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.08% | 44.67% | 45.65% | 23.97% | 9.69% |
| שיעור EBIT | -18.44% | -17.84% | 16.85% | -4.80% | -1.64% |
| שיעור EBITDA | -3.32% | -3.03% | 33.42% | 10.87% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.28% | -17.84% | 15.79% | -6.74% | -2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.09% | 2.59% | 11.11% | -10.64% | -5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 5.10% | 12.46% | -7.20% | -2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 5.71% | 12.75% | -6.76% | -1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 573.65% | 196.57% | 112.16% | 67.62% | 48.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.22% | -14.53% | 70.34% | 158.01% | 261.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 1.52% | 3.30% | -2.70% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.11% | 8.43% | 16.27% | -9.18% | -3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.31% | -10.89% | 7.47% | -3.64% | -1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.31% | -7.35% | 6.31% | -1.86% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 1.74% | 3.87% | -3.34% | -1.48% |
| תשואת רווחים | 21.91% | 10.54% | 17.65% | -6.44% | -1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 0.96 | 1.14 | 2.45 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 1.22 | 0.82 | 3.14 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 1.25 | 0.92 | 1.70 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.04 | 0.88 | 1.69 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.54 | 8.75 | 2.98 | 2.58 | 8.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.58 | 373.61 | 274.75 | 247.28 | 164.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.24 | 379.66 | 320.78 | 149.10 | 89.92 |
| ימי מלאי | 99.98 | 292.22 | 397.34 | 214.60 | 193.45 |
| ימי אשראי מספקים | 90.64 | 298.27 | 443.37 | 116.42 | 118.80 |
| מחזור תפעולי | 366.22 | 671.88 | 718.11 | 363.70 | 283.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | -0.67 | 0.37 | 1.42 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -2.32 | -1.25 | 0.96 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.48 | 1.65 | 1.62 | 0.46 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 3.45 | -3.35 | 0.68 | 3.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | -0.41 | 0.23 | 3.12 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | -0.41 | 0.23 | 3.12 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.14 | 0.14 | 0.58 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.13 | 0.10 | 0.46 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.32% | -92.73% | -47.39% | 27.93% | -9.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.71 | 9.62 | 5.62 | -15.52 | -57.86 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.48 | 0.71 | 1.12 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.80 | 0.92 | 1.42 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -1.08 | -2.11 | 3.58 | -10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | -3.72 | 7.06 | 2.43 | -39.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.22 | -0.02 | -0.11 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.80 | 0.92 | 1.42 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -27.32 | -42.07 | 3.54 | 14.01 | 19.71 |
| שווי חברה | 381.68M | 356.15M | 238.78M | 253.33M | 360.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.32 | -42.07 | 3.54 | 14.01 | 19.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.28 | 1.18 | 1.52 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.01 | -2.85 | -3.54 | 4.88 | -14.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | -9.82 | 11.86 | 3.31 | -55.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 3.79 | 3.13 | 2.86 | 2.42 | 2.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.20 | -1.20 | -0.15 | 0.36 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 7.79 | 5.17 | 3.74 | 3.09 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.26 | 0.47 | -0.22 | -0.09 |
| נטל מס | 5.74 | 1.97 | 1.12 | 0.68 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.06 | -0.15 | 0.66 | 2.22 | 3.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.00 | -2.66 | 0.82 | -7.08 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR