Sciuker Frames SpA (SCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.74M | 27.67M | -6.55M | 7.09M | 2.09M |
| רווח נקי | 16.90M | 35.46M | 23.52M | 4.62M | 522.00K |
| פחת והפחתות | 4.89M | 2.80M | 2.09M | 1.25M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -351.00K | -82.00K | 0 | 48.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.98M | -11.33M | -32.69M | -265.00K | -755.00K |
| יתרת לקוחות | -14.33M | -15.41M | -21.49M | 1.94M | 110.00K |
| מלאי | 55.93M | -62.84M | -28.87M | -439.00K | -944.00K |
| יתרת ספקים | -26.92M | 64.77M | 26.31M | 1.79M | 1.47M |
| הון חוזר אחר | -62.65M | 2.14M | -8.64M | -3.55M | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.56M | 1.09M | 608.00K | 1.49M | 612.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.15M | -58.58M | -11.00M | -3.47M | -3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.07M | -14.75M | -11.80M | -3.43M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.50M | 6.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.00K | -46.72M | -17.00K | -39.00K | -725.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.99M | -2.50M | 818.00K | 0 | 228.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.04M | 2.88M | -6.43M | 0 | -168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.93M | 31.09M | 17.33M | 4.81M | 2.58M |
| פירעון חוב | 69.32M | 37.48M | 2.67M | 4.16M | 2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -728.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.62M | 9.58M | 9.41M | 9.64M | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | 167.00K | -226.00K | 8.43M | 791.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.58M | 9.41M | 9.64M | 1.21M | 418.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.62M | 9.58M | 9.41M | 9.64M | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.86M | 12.92M | -18.36M | 3.66M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.74M | 27.67M | -6.55M | 7.09M | 2.09M |
| הוצאות הוניות | -67.12M | -14.75M | -11.80M | -3.43M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR