Reply SPA (REY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.76 | 1.55 | 1.49 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.67 | 1.48 | 1.44 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.49 | 24.47 | 17.75 | 7.70 | 4.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 357.16M | 377.81M | 179.13M | 70.27M | -98.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.86 | 2.02 | 2.13 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 27.76 | 13.24 | 10.06 | 6.54 | 5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 27.99 | 33.39 | 31.51 | 48.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.81 | 5.02 | 5.29 | 5.93 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.84 | -0.78 | -0.48 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.29% | 14.35% | 38.48% | 18.93% | 15.51% |
| שיעור EBIT | 14.98% | 15.43% | 14.05% | 13.26% | 14.74% |
| שיעור EBITDA | 17.69% | 19.03% | 17.04% | 16.81% | 17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.35% | 15.23% | 13.55% | 13.82% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.87% | 14.89% | 13.64% | 12.82% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 10.10% | 9.20% | 8.81% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.06% | 10.17% | 9.31% | 8.90% | 10.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 67.86% | 67.41% | 68.75% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.89% | 97.73% | 100.71% | 92.77% | 94.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 9.07% | 8.03% | 7.86% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.20% | 16.86% | 16.24% | 16.75% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 20.71% | 18.75% | 19.75% | 20.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 13.78% | 12.38% | 13.13% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.43% | 12.44% | 11.46% | 11.21% | 12.80% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 5.85% | 3.68% | 4.19% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 3.04 | 2.80 | 2.56 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 14.11 | 11.83 | 7.71 | 9.32 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 8.74 | 25.48 | 20.66 | 37.81 | 19.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.52 | 8.95 | 9.59 | 9.50 | 9.08 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.97 | 4.73 | 5.84 | 6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.43 | 103.47 | 100.83 | 113.32 | 120.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.55 | 120.00 | 130.52 | 142.85 | 139.57 |
| ימי מלאי | 41.75 | 14.32 | 17.67 | 9.65 | 18.97 |
| ימי אשראי מספקים | 25.87 | 30.85 | 47.35 | 39.18 | 38.18 |
| מחזור תפעולי | 122.30 | 134.33 | 148.18 | 152.50 | 158.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.49 | 8.71 | 9.35 | 6.70 | 4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.06 | 7.49 | 8.05 | 5.92 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.23 | 1.29 | 0.79 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 3.59 | 4.08 | 3.75 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 7.11 | 7.22 | 8.54 | 4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.87 | 1.85 | 1.18 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 6.53% | 5.25% | 4.95% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.84 | 17.09 | 27.15 | 23.86 | 20.87 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.73 | 2.50 | 2.10 | 2.09 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.88 | 4.41 | 4.00 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.95 | 15.32 | 19.05 | 20.20 | 27.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 13.16 | 16.41 | 17.83 | 21.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | 0.91 | 2.13 | -10.20 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.88 | 4.41 | 4.00 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 8.24 | 13.88 | 12.03 | 11.59 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.89B | 5.43B | 4.28B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 8.24 | 13.88 | 12.03 | 11.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.57 | 2.37 | 2.02 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.69 | 13.90 | 18.04 | 19.42 | 27.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.88 | 11.94 | 15.54 | 17.15 | 21.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.87 | 19.82 | 13.75 | 10.96 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 40.43 | 39.77 | 34.78 | 29.91 | 26.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 69.11 | 66.39 | 61.42 | 56.82 | 51.29 |
| רווח נקי למניה | 6.90 | 6.71 | 5.65 | 5.01 | 5.13 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.29 | 1.66 | 1.33 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR