RCS MediaGroup S.p.A. (RCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.43 | 3.02 | 2.86 | 46.65 | 3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.40M | -217.30M | -262.60M | -294.00M | -337.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.18 | 2.40 | 2.42 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 6.55 | 2.92 | 2.63 | 8.53 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.33 | 7.39 | 5.17 | 6.55 | 6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 0.82 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.90% | 46.15% | 39.89% | 43.33% | 41.03% |
| שיעור EBIT | 10.87% | 11.29% | 11.45% | 10.05% | 8.07% |
| שיעור EBITDA | 17.53% | 17.94% | 17.96% | 16.47% | 14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 11.16% | 6.69% | 9.81% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.61% | 9.78% | 10.16% | 8.53% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 7.00% | 7.57% | 6.88% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.85% | 7.00% | 7.58% | 6.91% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.28% | 71.56% | 74.52% | 80.74% | 90.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.36% | 87.60% | 151.82% | 86.95% | 82.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 5.50% | 5.85% | 5.67% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 11.97% | 14.05% | 13.74% | 12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 13.03% | 7.96% | 12.33% | 10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.69% | 8.94% | 5.63% | 9.62% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 8.70% | 9.01% | 9.07% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 12.81% | 11.23% | 13.49% | 14.87% | 14.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 4.03 | 3.78 | 3.35 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 2.28 | 2.34 | 2.79 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 31.98 | 22.44 | 27.05 | 24.69 | 15.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.11 | 3.82 | 3.89 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -63.41 | -67.04 | -23.17 | -12.98 | -14.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.85 | -53.41 | -46.07 | -7.30 | -33.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.32 | 90.54 | 96.55 | 108.84 | 108.55 |
| ימי מלאי | 11.41 | 16.26 | 13.49 | 14.78 | 23.37 |
| ימי אשראי מספקים | 141.59 | 160.21 | 156.11 | 130.92 | 165.47 |
| מחזור תפעולי | 119.74 | 106.81 | 110.04 | 123.62 | 131.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.46 | 1.86 | 1.72 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | 3.70 | 5.04 | 4.02 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.60 | 0.58 | 0.72 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.87% | 13.04% | 18.63% | 18.28% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.68 | 8.95 | 7.40 | 6.73 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.07 | 1.04 | 0.92 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 7.67 | 5.37 | 5.47 | 25.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 5.60 | 4.30 | 4.11 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -1.07 | 0.81 | 0.49 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.07 | 1.04 | 0.92 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 4.19 | 3.99 | 3.63 | 4.39 |
| שווי חברה | 509.37M | 592.11M | 586.74M | 495.18M | 523.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 4.19 | 3.99 | 3.63 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 9.25 | 6.85 | 7.06 | 39.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 6.75 | 5.49 | 5.31 | 5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.60 | 1.72 | 1.32 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR